Altek — Annual Report 2020

Mar 25, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 241,437 | 31,422 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 241,437 | 31,422 |
| 折舊費用 | 182,683 | 196,903 |
| 攤銷費用 | 88,966 | 29,352 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -731 | -9,771 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -8,541 | -16,710 |
| 利息費用 | 25,195 | 25,703 |
| 利息收入 | -103,379 | -143,999 |
| 股利收入 | -1,526 | -763 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 72,991 | 10,271 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -17 | -1,922 |
| 金融資產減損迴轉利益 | 0 | -649 |
| 收益費損項目合計 | 255,641 | 88,415 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 237 |
| 合約資產（增加）減少 | -4,415 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 1,389,593 |
| 應收帳款（增加）減少 | -352,778 | 1,506,379 |
| 其他應收款（增加）減少 | -199 | 21,074 |
| 存貨（增加）減少 | -51,772 | -78,118 |
| 預付費用（增加）減少 | -119,323 | -107,492 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,370 | 91 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -527,117 | 2,731,764 |
| 合約負債增加（減少） | -1,574 | 34,228 |
| 應付票據增加（減少） | -4,294 | -1,046,737 |
| 應付帳款增加（減少） | 265,644 | -829,267 |
| 其他應付款增加（減少） | 56,294 | 15,079 |
| 負債準備增加（減少） | 27,284 | -6,108 |
| 其他流動負債增加（減少） | -13,759 | -21,651 |
| 其他營業負債增加（減少） | 51 | 64 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 329,646 | -1,854,392 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -197,471 | 877,372 |
| 調整項目合計 | 58,170 | 965,787 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 299,607 | 997,209 |
| 收取之利息 | 77,946 | 111,086 |
| 收取之股利 | 1,526 | 763 |
| 支付之利息 | -22,980 | -24,258 |
| 退還（支付）之所得稅 | -71,795 | -54,691 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 284,304 | 1,030,109 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 4,364 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -1,084,605 | -769,005 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 13,421 | 262,533 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -344,683 | 0 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 27,529 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -61,226 | -17,948 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 311 | 4,076 |
| 存出保證金增加 | 5,713 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | -2,347 |
| 取得無形資產 | -55,852 | -85,612 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,522,557 | -580,774 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 130,000 | 440,000 |
| 應付短期票券增加 | 1,158,741 | 709,203 |
| 應付短期票券減少 | -1,090,000 | -480,000 |
| 舉借長期借款 | 250,000 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | -600,000 |
| 存入保證金減少 | 5,816 | 424 |
| 租賃本金償還 | -9,615 | -7,966 |
| 發放現金股利 | -139,794 | -137,005 |
| 庫藏股票買回成本 | -209,287 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 95,861 | -75,344 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -150,257 | -202,953 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,292,649 | 171,038 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,666,055 | 6,495,017 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,373,406 | 6,666,055 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,373,406 | 6,666,055 |