Altek — Annual Report 2020

Mar 25, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年12月31日 | | 108年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 5,373,406 | 36.51 | 6,666,055 | 47.33 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 349,664 | 2.38 | 0 | 0.00 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 423,387 | 2.88 | 371,900 | 2.64 |
| 合約資產－流動 | 4,414 | 0.03 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 1,273,383 | 8.65 | 918,019 | 6.52 |
| 其他應收款淨額 | 68,825 | 0.47 | 42,095 | 0.30 |
| 本期所得稅資產 | 3,292 | 0.02 | 5,481 | 0.04 |
| 存貨 | 1,106,726 | 7.52 | 1,038,629 | 7.37 |
| 預付款項 | 217,600 | 1.48 | 194,345 | 1.38 |
| 其他流動資產 | 4,535 | 0.03 | 5,869 | 0.04 |
| 流動資產合計 | 8,825,232 | 59.96 | 9,242,393 | 65.62 |
| 非流動資產 | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 48,229 | 0.33 | 40,156 | 0.29 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 43,130 | 0.29 | 50,644 | 0.36 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 1,419,002 | 9.64 | 365,285 | 2.59 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,420,736 | 16.45 | 3,135,694 | 22.26 |
| 使用權資產 | 122,863 | 0.83 | 131,950 | 0.94 |
| 投資性不動產淨額 | 1,406,586 | 9.56 | 763,733 | 5.42 |
| 無形資產 | 215,261 | 1.46 | 153,541 | 1.09 |
| 遞延所得稅資產 | 182,361 | 1.24 | 161,572 | 1.15 |
| 其他非流動資產 | 34,746 | 0.24 | 40,466 | 0.29 |
| 非流動資產合計 | 5,892,914 | 40.04 | 4,843,041 | 34.38 |
| 資產總額 | 14,718,146 | 100.00 | 14,085,434 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 2,330,000 | 15.83 | 2,200,000 | 15.62 |
| 應付短期票券 | 299,798 | 2.04 | 229,962 | 1.63 |
| 合約負債－流動 | 32,568 | 0.22 | 34,096 | 0.24 |
| 應付票據 | 0 | 0.00 | 4,316 | 0.03 |
| 應付帳款 | 1,296,475 | 8.81 | 1,010,670 | 7.18 |
| 其他應付款 | 485,953 | 3.30 | 424,512 | 3.01 |
| 本期所得稅負債 | 36,763 | 0.25 | 39,762 | 0.28 |
| 負債準備－流動 | 9,295 | 0.06 | 5,823 | 0.04 |
| 租賃負債－流動 | 9,336 | 0.06 | 7,274 | 0.05 |
| 其他流動負債 | 437,093 | 2.97 | 200,878 | 1.43 |
| 流動負債合計 | 4,937,281 | 33.55 | 4,157,293 | 29.51 |
| 非流動負債 | | | | |
| 負債準備－非流動 | 160,395 | 1.09 | 136,568 | 0.97 |
| 遞延所得稅負債 | 464,691 | 3.16 | 449,924 | 3.19 |
| 租賃負債－非流動 | 95,176 | 0.65 | 95,531 | 0.68 |
| 其他非流動負債 | 36,750 | 0.25 | 29,392 | 0.21 |
| 非流動負債合計 | 757,012 | 5.14 | 711,415 | 5.05 |
| 負債總額 | 5,694,293 | 38.69 | 4,868,708 | 34.57 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 2,794,973 | 18.99 | 2,753,613 | 19.55 |
| 股本合計 | 2,794,973 | 18.99 | 2,753,613 | 19.55 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 1,821,473 | 12.38 | 1,814,532 | 12.88 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 1,455 | 0.01 | 1,455 | 0.01 |
| 資本公積－實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 1,534 | 0.01 | 1,534 | 0.01 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 397,909 | 2.70 | 395,774 | 2.81 |
| 資本公積－員工認股權 | 49,102 | 0.33 | 49,102 | 0.35 |
| 資本公積－限制員工權利股票 | 63,753 | 0.43 | 18,090 | 0.13 |
| 資本公積合計 | 2,335,226 | 15.87 | 2,280,487 | 16.19 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,402,467 | 9.53 | 1,394,151 | 9.90 |
| 特別盈餘公積 | 592,325 | 4.02 | 435,679 | 3.09 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 2,249,655 | 15.28 | 2,394,976 | 17.00 |
| 保留盈餘合計 | 4,244,447 | 28.84 | 4,224,806 | 29.99 |
| 其他權益 | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -550,536 | -3.74 | -494,335 | -3.51 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -101,020 | -0.69 | -97,990 | -0.70 |
| 其他權益－其他 | -46,142 | -0.31 | -23,034 | -0.16 |
| 其他權益合計 | -697,698 | -4.74 | -615,359 | -4.37 |
| 庫藏股票 | -209,287 | -1.42 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 8,467,661 | 57.53 | 8,643,547 | 61.37 |
| 非控制權益 | 556,192 | 3.78 | 573,179 | 4.07 |
| 權益總額 | 9,023,853 | 61.31 | 9,216,726 | 65.43 |
| 負債及權益總計 | 14,718,146 | 100.00 | 14,085,434 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 11,000,000 | | 0 | |