ALLTEK — Interim / Quarterly Report 2022

May 13, 2022

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國111年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 111年03月31日 | | 110年12月31日 | | 110年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 767,696 | 3.99 | 701,779 | 4.45 | 611,137 | 4.01 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 13,788 | 0.07 | 6,344 | 0.04 | 9,867 | 0.06 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 674,755 | 3.51 | 656,415 | 4.16 | 663,765 | 4.36 |
| 應收票據淨額 | 2,357 | 0.01 | 2,666 | 0.02 | 6,802 | 0.04 |
| 應收帳款淨額 | 6,990,446 | 36.34 | 3,954,938 | 25.06 | 5,189,122 | 34.07 |
| 其他應收款淨額 | 2,966,655 | 15.42 | 3,638,498 | 23.06 | 3,121,783 | 20.50 |
| 存貨 | 6,174,904 | 32.10 | 5,325,580 | 33.75 | 4,533,944 | 29.77 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 193,754 | 1.01 | 70,596 | 0.45 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 89,057 | 0.46 | 93,338 | 0.59 | 141,829 | 0.93 |
| 流動資產合計 | 17,873,412 | 92.92 | 14,450,154 | 91.56 | 14,278,249 | 93.74 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 34,167 | 0.18 | 34,167 | 0.22 | 28,605 | 0.19 |
| 採用權益法之投資 | 463,391 | 2.41 | 435,153 | 2.76 | 96,888 | 0.64 |
| 不動產、廠房及設備 | 615,195 | 3.20 | 616,209 | 3.90 | 657,681 | 4.32 |
| 使用權資產 | 94,119 | 0.49 | 93,684 | 0.59 | 61,881 | 0.41 |
| 無形資產 | 1,873 | 0.01 | 2,246 | 0.01 | 3,045 | 0.02 |
| 遞延所得稅資產 | 101,052 | 0.53 | 108,018 | 0.68 | 69,916 | 0.46 |
| 其他非流動資產 | 51,081 | 0.27 | 41,876 | 0.27 | 35,076 | 0.23 |
| 非流動資產合計 | 1,360,878 | 7.08 | 1,331,353 | 8.44 | 953,092 | 6.26 |
| 資產總額 | 19,234,290 | 100.00 | 15,781,507 | 100.00 | 15,231,341 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 3,597,698 | 18.70 | 3,054,925 | 19.36 | 1,843,501 | 12.10 |
| 應付短期票券 | 1,335,000 | 6.94 | 1,415,000 | 8.97 | 1,439,400 | 9.45 |
| 合約負債－流動 | 713,958 | 3.71 | 624,752 | 3.96 | 551,305 | 3.62 |
| 應付票據 | 9,140 | 0.05 | 6,505 | 0.04 | 15,074 | 0.10 |
| 應付帳款 | 6,521,107 | 33.90 | 4,226,267 | 26.78 | 5,951,184 | 39.07 |
| 其他應付款 | 1,284,218 | 6.68 | 634,803 | 4.02 | 719,332 | 4.72 |
| 本期所得稅負債 | 174,255 | 0.91 | 94,040 | 0.60 | 90,701 | 0.60 |
| 租賃負債－流動 | 50,738 | 0.26 | 49,841 | 0.32 | 43,060 | 0.28 |
| 其他流動負債 | 579,610 | 3.01 | 1,184,127 | 7.50 | 519,287 | 3.41 |
| 流動負債合計 | 14,265,724 | 74.17 | 11,290,260 | 71.54 | 11,172,844 | 73.35 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 688,447 | 3.58 | 186,824 | 1.18 | 486,486 | 3.19 |
| 遞延所得稅負債 | 330,859 | 1.72 | 295,973 | 1.88 | 179,523 | 1.18 |
| 租賃負債－非流動 | 46,284 | 0.24 | 47,142 | 0.30 | 22,047 | 0.14 |
| 其他非流動負債 | 150,574 | 0.78 | 49,548 | 0.31 | 25,142 | 0.17 |
| 非流動負債合計 | 1,216,164 | 6.32 | 579,487 | 3.67 | 713,198 | 4.68 |
| 負債總額 | 15,481,888 | 80.49 | 11,869,747 | 75.21 | 11,886,042 | 78.04 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,005,322 | 10.43 | 2,005,322 | 12.71 | 1,891,813 | 12.42 |
| 股本合計 | 2,005,322 | 10.43 | 2,005,322 | 12.71 | 1,891,813 | 12.42 |
| 權益─具證券性質之虛擬通貨 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 502,180 | 2.61 | 502,180 | 3.18 | 502,180 | 3.30 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 390,412 | 2.03 | 390,412 | 2.47 | 344,259 | 2.26 |
| 特別盈餘公積 | 91,332 | 0.47 | 91,332 | 0.58 | 27,662 | 0.18 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 622,071 | 3.23 | 839,626 | 5.32 | 424,629 | 2.79 |
| 保留盈餘合計 | 1,103,815 | 5.74 | 1,321,370 | 8.37 | 796,550 | 5.23 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -72,080 | -0.37 | -130,743 | -0.83 | -88,083 | -0.58 |
| 其他權益合計 | -72,080 | -0.37 | -130,743 | -0.83 | -88,083 | -0.58 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,539,237 | 18.40 | 3,698,129 | 23.43 | 3,102,460 | 20.37 |
| 共同控制下前手權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 非控制權益 | 213,165 | 1.11 | 213,631 | 1.35 | 242,839 | 1.59 |
| 權益總額 | 3,752,402 | 19.51 | 3,911,760 | 24.79 | 3,345,299 | 21.96 |
| 負債及權益總計 | 19,234,290 | 100.00 | 15,781,507 | 100.00 | 15,231,341 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |