ALLTEK — Interim / Quarterly Report 2019

May 15, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 55,886 | 29,024 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 55,886 | 29,024 |
| 折舊費用 | 15,110 | 4,743 |
| 攤銷費用 | 403 | 7,294 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,785 | 4,471 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -360 | -180 |
| 利息費用 | 55,814 | 52,861 |
| 利息收入 | -713 | -738 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -8,526 | -1,822 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 34,315 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 7,945 | 36,222 |
| 收益費損項目合計 | 73,458 | 137,166 |
| 應收票據（增加）減少 | 5,069 | -41,763 |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,320,812 | 189,724 |
| 其他應收款（增加）減少 | 21,158 | -10,987 |
| 存貨（增加）減少 | -483,153 | 67,750 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 32,489 | -23,252 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -6,429 | 18,619 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 889,946 | 200,091 |
| 合約負債增加（減少） | -90,011 | -7,989 |
| 應付票據增加（減少） | -9,414 | 2,377 |
| 應付帳款增加（減少） | 398,533 | 691,249 |
| 其他應付款增加（減少） | -22,657 | 1,053 |
| 其他流動負債增加（減少） | 97,218 | -137,129 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -18 | 26 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 373,651 | 549,587 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,263,597 | 749,678 |
| 調整項目合計 | 1,337,055 | 886,844 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,392,941 | 915,868 |
| 收取之利息 | 713 | 738 |
| 支付之利息 | -58,374 | -49,626 |
| 退還（支付）之所得稅 | -492 | -2,163 |
| 營業活動之現金流量－直接法 | | |
| 營業活動之收現類別合計 | 1,334,788 | 864,817 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,334,788 | 864,817 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,835 | -3,043 |
| 存出保證金增加 | -1,593 | -619 |
| 取得無形資產 | -824 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -5,252 | -3,662 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -1,344,682 | -245,136 |
| 應付短期票券增加 | 150,000 | 25 |
| 償還長期借款 | -39,000 | -465,905 |
| 其他應付款－關係人增加 | -15,358 | -1,965 |
| 租賃本金償還 | -12,415 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,261,455 | -712,981 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,431 | -28,025 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 71,512 | 120,149 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 343,762 | 282,284 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 415,274 | 402,433 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 415,274 | 402,433 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |