ALLTEK — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 13, 2019

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由全科公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第2季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年06月30日 | | 107年12月31日 | | 107年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 383,786 | 3.11 | 343,762 | 3.00 | 213,759 | 1.96 |
| 應收票據淨額 | 23,511 | 0.19 | 29,489 | 0.26 | 60,361 | 0.55 |
| 應收帳款淨額 | 3,991,476 | 32.38 | 4,627,206 | 40.34 | 4,211,510 | 38.53 |
| 其他應收款淨額 | 207,588 | 1.68 | 219,865 | 1.92 | 199,221 | 1.82 |
| 存貨 | 6,840,385 | 55.50 | 5,493,028 | 47.88 | 5,437,585 | 49.75 |
| 其他流動資產 | 266,477 | 2.16 | 260,096 | 2.27 | 313,023 | 2.86 |
| 流動資產合計 | 11,713,223 | 95.03 | 10,973,446 | 95.66 | 10,435,459 | 95.47 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 採用權益法之投資 | 156,783 | 1.27 | 142,180 | 1.24 | 65,893 | 0.60 |
| 不動產、廠房及設備 | 302,756 | 2.46 | 304,997 | 2.66 | 304,209 | 2.78 |
| 使用權資產 | 96,137 | 0.78 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無形資產 | 2,613 | 0.02 | 2,506 | 0.02 | 60,971 | 0.56 |
| 遞延所得稅資產 | 38,650 | 0.31 | 34,623 | 0.30 | 51,421 | 0.47 |
| 其他非流動資產 | 15,109 | 0.12 | 13,811 | 0.12 | 12,095 | 0.11 |
| 非流動資產合計 | 612,048 | 4.97 | 498,117 | 4.34 | 494,589 | 4.53 |
| 資產總額 | 12,325,271 | 100.00 | 11,471,563 | 100.00 | 10,930,048 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 3,462,950 | 28.10 | 4,666,450 | 40.68 | 3,533,504 | 32.33 |
| 應付短期票券 | 420,000 | 3.41 | 640,000 | 5.58 | 379,711 | 3.47 |
| 合約負債－流動 | 91,832 | 0.75 | 150,446 | 1.31 | 113,376 | 1.04 |
| 應付票據 | 8,834 | 0.07 | 9,461 | 0.08 | 20,240 | 0.19 |
| 應付帳款 | 2,505,007 | 20.32 | 2,020,134 | 17.61 | 1,970,437 | 18.03 |
| 其他應付款 | 436,176 | 3.54 | 270,360 | 2.36 | 390,234 | 3.57 |
| 其他應付款項－關係人 | 62,120 | 0.50 | 76,788 | 0.67 | 91,380 | 0.84 |
| 本期所得稅負債 | 32,075 | 0.26 | 51,994 | 0.45 | 14,457 | 0.13 |
| 租賃負債－流動 | 45,191 | 0.37 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 465,118 | 3.77 | 442,313 | 3.86 | 14,618 | 0.13 |
| 流動負債合計 | 7,529,303 | 61.09 | 8,327,946 | 72.60 | 6,527,957 | 59.72 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動 | 30 | 0.00 | 510 | 0.00 | 420 | 0.00 |
| 應付公司債 | 0 | 0.00 | 294,166 | 2.56 | 292,418 | 2.68 |
| 長期借款 | 1,960,784 | 15.91 | 0 | 0.00 | 1,370,700 | 12.54 |
| 遞延所得稅負債 | 86,114 | 0.70 | 89,160 | 0.78 | 112,582 | 1.03 |
| 租賃負債－非流動 | 50,931 | 0.41 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 24,286 | 0.20 | 24,321 | 0.21 | 26,623 | 0.24 |
| 非流動負債合計 | 2,122,145 | 17.22 | 408,157 | 3.56 | 1,802,743 | 16.49 |
| 負債總額 | 9,651,448 | 78.31 | 8,736,103 | 76.15 | 8,330,700 | 76.22 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,695,251 | 13.75 | 1,695,251 | 14.78 | 1,614,525 | 14.77 |
| 待分配股票股利 | 33,905 | 0.28 | 0 | 0.00 | 80,726 | 0.74 |
| 股本合計 | 1,729,156 | 14.03 | 1,695,251 | 14.78 | 1,695,251 | 15.51 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 376,286 | 3.05 | 376,286 | 3.28 | 376,286 | 3.44 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 315,424 | 2.56 | 294,288 | 2.57 | 294,288 | 2.69 |
| 特別盈餘公積 | 4,652 | 0.04 | 36,609 | 0.32 | 36,609 | 0.33 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 147,608 | 1.20 | 246,963 | 2.15 | 119,623 | 1.09 |
| 保留盈餘合計 | 467,684 | 3.79 | 577,860 | 5.04 | 450,520 | 4.12 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 5,415 | 0.04 | -4,652 | -0.04 | -12,570 | -0.12 |
| 其他權益合計 | 5,415 | 0.04 | -4,652 | -0.04 | -12,570 | -0.12 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,578,541 | 20.92 | 2,644,745 | 23.05 | 2,509,487 | 22.96 |
| 共同控制下前手權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 非控制權益 | 95,282 | 0.77 | 90,715 | 0.79 | 89,861 | 0.82 |
| 權益總額 | 2,673,823 | 21.69 | 2,735,460 | 23.85 | 2,599,348 | 23.78 |
| 負債及權益總計 | 12,325,271 | 100.00 | 11,471,563 | 100.00 | 10,930,048 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |