ALLTEK — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 11, 2019

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由全科公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年09月30日 | | 107年12月31日 | | 107年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 588,910 | 4.79 | 343,762 | 3.00 | 255,865 | 2.29 |
| 應收票據淨額 | 28,865 | 0.23 | 29,489 | 0.26 | 59,565 | 0.53 |
| 應收帳款淨額 | 4,431,583 | 36.07 | 4,627,206 | 40.34 | 4,757,159 | 42.64 |
| 其他應收款淨額 | 175,534 | 1.43 | 219,865 | 1.92 | 127,788 | 1.15 |
| 存貨 | 6,206,793 | 50.52 | 5,493,028 | 47.88 | 5,081,015 | 45.54 |
| 其他流動資產 | 245,835 | 2.00 | 260,096 | 2.27 | 401,082 | 3.60 |
| 流動資產合計 | 11,677,520 | 95.05 | 10,973,446 | 95.66 | 10,682,474 | 95.75 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 採用權益法之投資 | 161,266 | 1.31 | 142,180 | 1.24 | 69,962 | 0.63 |
| 不動產、廠房及設備 | 301,109 | 2.45 | 304,997 | 2.66 | 300,867 | 2.70 |
| 使用權資產 | 89,727 | 0.73 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無形資產 | 2,046 | 0.02 | 2,506 | 0.02 | 54,754 | 0.49 |
| 遞延所得稅資產 | 38,835 | 0.32 | 34,623 | 0.30 | 33,929 | 0.30 |
| 其他非流動資產 | 14,652 | 0.12 | 13,811 | 0.12 | 14,345 | 0.13 |
| 非流動資產合計 | 607,635 | 4.95 | 498,117 | 4.34 | 473,857 | 4.25 |
| 資產總額 | 12,285,155 | 100.00 | 11,471,563 | 100.00 | 11,156,331 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 3,464,655 | 28.20 | 4,666,450 | 40.68 | 3,901,312 | 34.97 |
| 應付短期票券 | 1,290,000 | 10.50 | 640,000 | 5.58 | 610,000 | 5.47 |
| 合約負債－流動 | 140,929 | 1.15 | 150,446 | 1.31 | 131,437 | 1.18 |
| 應付票據 | 8,526 | 0.07 | 9,461 | 0.08 | 20,090 | 0.18 |
| 應付帳款 | 2,457,226 | 20.00 | 2,020,134 | 17.61 | 1,981,025 | 17.76 |
| 其他應付款 | 318,960 | 2.60 | 270,360 | 2.36 | 289,532 | 2.60 |
| 其他應付款項－關係人 | 55,872 | 0.45 | 76,788 | 0.67 | 76,313 | 0.68 |
| 本期所得稅負債 | 62,884 | 0.51 | 51,994 | 0.45 | 29,322 | 0.26 |
| 租賃負債－流動 | 46,082 | 0.38 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 575,267 | 4.68 | 442,313 | 3.86 | 1,021,399 | 9.16 |
| 流動負債合計 | 8,420,401 | 68.54 | 8,327,946 | 72.60 | 8,060,430 | 72.25 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動 | 0 | 0.00 | 510 | 0.00 | 390 | 0.00 |
| 應付公司債 | 0 | 0.00 | 294,166 | 2.56 | 293,292 | 2.63 |
| 長期借款 | 913,906 | 7.44 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅負債 | 85,529 | 0.70 | 89,160 | 0.78 | 86,879 | 0.78 |
| 租賃負債－非流動 | 43,455 | 0.35 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 24,171 | 0.20 | 24,321 | 0.21 | 26,656 | 0.24 |
| 非流動負債合計 | 1,067,061 | 8.69 | 408,157 | 3.56 | 407,217 | 3.65 |
| 負債總額 | 9,487,462 | 77.23 | 8,736,103 | 76.15 | 8,467,647 | 75.90 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,729,156 | 14.08 | 1,695,251 | 14.78 | 1,695,251 | 15.20 |
| 預收股本 | 109 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 股本合計 | 1,729,265 | 14.08 | 1,695,251 | 14.78 | 1,695,251 | 15.20 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 376,374 | 3.06 | 376,286 | 3.28 | 376,286 | 3.37 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 315,424 | 2.57 | 294,288 | 2.57 | 294,288 | 2.64 |
| 特別盈餘公積 | 4,652 | 0.04 | 36,609 | 0.32 | 36,609 | 0.33 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 269,473 | 2.19 | 246,963 | 2.15 | 207,152 | 1.86 |
| 保留盈餘合計 | 589,549 | 4.80 | 577,860 | 5.04 | 538,049 | 4.82 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 5,839 | 0.05 | -4,652 | -0.04 | -9,774 | -0.09 |
| 其他權益合計 | 5,839 | 0.05 | -4,652 | -0.04 | -9,774 | -0.09 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,701,027 | 21.99 | 2,644,745 | 23.05 | 2,599,812 | 23.30 |
| 共同控制下前手權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 非控制權益 | 96,666 | 0.79 | 90,715 | 0.79 | 88,872 | 0.80 |
| 權益總額 | 2,797,693 | 22.77 | 2,735,460 | 23.85 | 2,688,684 | 24.10 |
| 負債及權益總計 | 12,285,155 | 100.00 | 11,471,563 | 100.00 | 11,156,331 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 10,928 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |