ALi — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 9, 2021

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合併現金流量表

本資料由揚智公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -98,580 | -125,995 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -98,580 | -125,995 |
| 折舊費用 | 18,480 | 16,794 |
| 攤銷費用 | 50,090 | 48,038 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -229 | -10,140 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 6,954 | 2,064 |
| 利息費用 | 472 | 198 |
| 利息收入 | -3,388 | -6,064 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 19,428 | 4,072 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -25 | -25 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 5 | -406 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 556 | 662 |
| 收益費損項目合計 | 92,343 | 55,193 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -182 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | -34,041 | 105,043 |
| 其他應收款（增加）減少 | 4,876 | -3,329 |
| 存貨（增加）減少 | -53,242 | -138,623 |
| 預付款項（增加）減少 | 16,587 | 11,530 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -66,002 | -25,379 |
| 合約負債增加（減少） | 20,909 | -13,759 |
| 應付帳款增加（減少） | 26,020 | 64,859 |
| 其他應付款增加（減少） | -84,344 | -98,100 |
| 負債準備增加（減少） | -531 | 383 |
| 其他流動負債增加（減少） | -5,610 | 156 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -43,556 | -46,461 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -109,558 | -71,840 |
| 調整項目合計 | -17,215 | -16,647 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -115,795 | -142,642 |
| 收取之利息 | 3,388 | 6,064 |
| 支付之利息 | -472 | -198 |
| 退還（支付）之所得稅 | -4,674 | -790 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -117,553 | -137,566 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -19,800 | -94,100 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 89,100 | 41,034 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -271,428 | -336,561 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 227,739 | 207,550 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -13,227 | -2,500 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 433 |
| 存出保證金增加 | -488 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 3,098 |
| 取得無形資產 | -58,668 | -6,653 |
| 其他投資活動 | 14,591 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -32,181 | -187,699 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 0 | 256 |
| 租賃本金償還 | -7,486 | -5,808 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -30,078 |
| 員工購買庫藏股 | 60,671 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 53,185 | -35,630 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -8,591 | -12,518 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -105,140 | -373,413 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 834,854 | 1,335,729 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 729,714 | 962,316 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 729,714 | 962,316 |