ALi — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 9, 2021

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年06月30日 | | 109年12月31日 | | 109年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 729,714 | 19.76 | 834,854 | 21.95 | 962,316 | 24.81 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 73,860 | 2.00 | 27,601 | 0.73 | 242,720 | 6.26 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 497,800 | 13.48 | 567,100 | 14.91 | 569,350 | 14.68 |
| 應收帳款淨額 | 228,504 | 6.19 | 194,234 | 5.11 | 120,246 | 3.10 |
| 其他應收款淨額 | 105,293 | 2.85 | 110,238 | 2.90 | 99,125 | 2.56 |
| 本期所得稅資產 | 1,644 | 0.04 | 1,389 | 0.04 | 3,101 | 0.08 |
| 存貨 | 387,740 | 10.50 | 334,546 | 8.79 | 342,613 | 8.83 |
| 其他流動資產 | 73,251 | 1.98 | 60,876 | 1.60 | 45,998 | 1.19 |
| 流動資產合計 | 2,097,806 | 56.82 | 2,130,838 | 56.01 | 2,385,469 | 61.50 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 58,850 | 1.59 | 83,789 | 2.20 | 51,299 | 1.32 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 5,000 | 0.14 | 5,000 | 0.13 | 0 | 0.00 |
| 採用權益法之投資 | 17,257 | 0.47 | 17,504 | 0.46 | 16,736 | 0.43 |
| 不動產、廠房及設備 | 351,554 | 9.52 | 346,737 | 9.11 | 337,511 | 8.70 |
| 使用權資產 | 21,635 | 0.59 | 20,338 | 0.53 | 12,145 | 0.31 |
| 投資性不動產淨額 | 240,718 | 6.52 | 241,579 | 6.35 | 242,440 | 6.25 |
| 無形資產 | 141,873 | 3.84 | 174,697 | 4.59 | 79,807 | 2.06 |
| 遞延所得稅資產 | 710,586 | 19.25 | 708,114 | 18.61 | 673,113 | 17.35 |
| 其他非流動資產 | 46,867 | 1.27 | 75,677 | 1.99 | 80,100 | 2.07 |
| 非流動資產合計 | 1,594,340 | 43.18 | 1,673,435 | 43.99 | 1,493,151 | 38.50 |
| 資產總額 | 3,692,146 | 100.00 | 3,804,273 | 100.00 | 3,878,620 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 81 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 合約負債－流動 | 27,201 | 0.74 | 6,292 | 0.17 | 25,558 | 0.66 |
| 應付帳款 | 272,956 | 7.39 | 247,029 | 6.49 | 261,409 | 6.74 |
| 其他應付款 | 262,249 | 7.10 | 387,380 | 10.18 | 354,281 | 9.13 |
| 本期所得稅負債 | 1,489 | 0.04 | 3,189 | 0.08 | 1,945 | 0.05 |
| 負債準備－流動 | 1,415 | 0.04 | 1,946 | 0.05 | 1,569 | 0.04 |
| 租賃負債－流動 | 13,407 | 0.36 | 11,351 | 0.30 | 8,443 | 0.22 |
| 其他流動負債 | 27,791 | 0.75 | 33,402 | 0.88 | 22,011 | 0.57 |
| 流動負債合計 | 606,589 | 16.43 | 690,589 | 18.15 | 675,216 | 17.41 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 2,586 | 0.07 | 2,429 | 0.06 | 562 | 0.01 |
| 租賃負債－非流動 | 9,010 | 0.24 | 9,625 | 0.25 | 3,974 | 0.10 |
| 其他非流動負債 | 2,551 | 0.07 | 2,551 | 0.07 | 2,554 | 0.07 |
| 非流動負債合計 | 14,147 | 0.38 | 14,605 | 0.38 | 7,090 | 0.18 |
| 負債總額 | 620,736 | 16.81 | 705,194 | 18.54 | 682,306 | 17.59 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,938,699 | 52.51 | 1,945,399 | 51.14 | 1,925,399 | 49.64 |
| 股本合計 | 1,938,699 | 52.51 | 1,945,399 | 51.14 | 1,925,399 | 49.64 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 1,075,660 | 29.13 | 1,075,660 | 28.28 | 1,075,660 | 27.73 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 30,517 | 0.83 | 26,722 | 0.70 | 18,019 | 0.46 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 11,386 | 0.31 | 11,386 | 0.30 | 11,386 | 0.29 |
| 資本公積－員工認股權 | 78,743 | 2.13 | 68,049 | 1.79 | 59,179 | 1.53 |
| 資本公積－限制員工權利股票 | 9,439 | 0.26 | 213 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 1,205,745 | 32.66 | 1,182,030 | 31.07 | 1,164,244 | 30.02 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 649,857 | 17.60 | 649,857 | 17.08 | 649,857 | 16.75 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -654,543 | -17.73 | -555,835 | -14.61 | -415,214 | -10.71 |
| 保留盈餘合計 | -4,686 | -0.13 | 94,022 | 2.47 | 234,643 | 6.05 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -12,070 | -0.33 | -3,311 | -0.09 | -26,082 | -0.67 |
| 其他權益－其他 | -12,927 | -0.35 | -16,588 | -0.44 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | -24,997 | -0.68 | -19,899 | -0.52 | -26,082 | -0.67 |
| 庫藏股票 | -43,121 | -1.17 | -102,544 | -2.70 | -102,544 | -2.64 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,071,640 | 83.19 | 3,099,008 | 81.46 | 3,195,660 | 82.39 |
| 非控制權益 | -230 | -0.01 | 71 | 0.00 | 654 | 0.02 |
| 權益總額 | 3,071,410 | 83.19 | 3,099,079 | 81.46 | 3,196,314 | 82.41 |
| 負債及權益總計 | 3,692,146 | 100.00 | 3,804,273 | 100.00 | 3,878,620 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 2,067,868 | | 4,917,452 | | 4,917,452 | |