ALi — Interim / Quarterly Report 2020

Aug 10, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -125,995 | -240,781 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -125,995 | -240,781 |
| 折舊費用 | 16,794 | 26,508 |
| 攤銷費用 | 48,038 | 49,327 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -10,140 | -6,057 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,064 | -2,556 |
| 利息費用 | 198 | 767 |
| 利息收入 | -6,064 | -13,400 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 4,072 | 1,592 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -25 | -27 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -406 | -335 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 38,130 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -32,174 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 662 | 1,732 |
| 其他項目 | 9,387 | 51 |
| 收益費損項目合計 | 32,406 | 95,732 |
| 應收帳款（增加）減少 | 105,043 | 44,864 |
| 其他應收款（增加）減少 | -3,329 | 78,426 |
| 存貨（增加）減少 | -115,836 | 41,130 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,480 | -35,192 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -17,602 | 129,228 |
| 合約負債增加（減少） | -13,759 | -2,991 |
| 應付帳款增加（減少） | 64,859 | -140,417 |
| 其他應付款增加（減少） | -95,478 | -88,808 |
| 負債準備增加（減少） | -331 | -792 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,752 | -444 |
| 其他營業負債增加（減少） | 15,010 | -104,268 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -31,451 | -337,720 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -49,053 | -208,492 |
| 調整項目合計 | -16,647 | -112,760 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -142,642 | -353,541 |
| 收取之利息 | 6,064 | 7,906 |
| 支付之利息 | -198 | -767 |
| 退還（支付）之所得稅 | -790 | 417 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -137,566 | -345,985 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -94,100 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 41,034 | 77,871 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -336,561 | -337,948 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 207,550 | 578,772 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,500 | -3,246 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 433 | 2,654 |
| 存出保證金減少 | 3,098 | 1,089 |
| 取得無形資產 | -6,653 | -32,940 |
| 處分無形資產 | 0 | 365 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -187,699 | 286,617 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 256 | 0 |
| 租賃本金償還 | -5,808 | -12,873 |
| 庫藏股票買回成本 | -30,078 | 0 |
| 非控制權益變動 | 0 | 14,424 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -35,630 | 1,551 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -12,518 | 4,174 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -373,413 | -53,643 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,335,729 | 716,824 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 962,316 | 663,181 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 962,316 | 663,181 |