ALi — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 13, 2018

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由揚智公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -658,712 | -385,628 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -658,712 | -385,628 |
| 折舊費用 | 28,485 | 34,599 |
| 攤銷費用 | 86,640 | 96,965 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,639 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,587 | -2,613 |
| 利息費用 | 235 | 9 |
| 利息收入 | -20,392 | -26,227 |
| 股利收入 | -902 | -1,320 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,513 | 15,883 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 85 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -3 | 72 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 181,930 | 36,076 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 2,541 | -8,127 |
| 其他項目 | 6,888 | 238 |
| 收益費損項目合計 | 290,072 | 145,555 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 41,988 | -34,860 |
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | 40,973 | -34,652 |
| 其他應收款（增加）減少 | 88,283 | 16,050 |
| 存貨（增加）減少 | -30,845 | -170,938 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,135 | 5,720 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 142,534 | -218,680 |
| 合約負債增加（減少） | 6,831 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -57,135 | 30,177 |
| 其他應付款增加（減少） | -29,321 | -67,210 |
| 負債準備增加（減少） | -2,610 | -2,280 |
| 其他流動負債增加（減少） | -6,123 | -5,551 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -88,358 | -44,864 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 54,176 | -263,544 |
| 調整項目合計 | 344,248 | -117,989 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -314,464 | -503,617 |
| 收取之利息 | 22,005 | 24,749 |
| 收取之股利 | 902 | 1,320 |
| 支付之利息 | -235 | -9 |
| 退還（支付）之所得稅 | -5,654 | -8,667 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -297,446 | -486,224 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 522,328 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 0 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 0 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 29,180 |
| 取得持有至到期日金融資產 | 0 | -15,059 |
| 處分持有至到期日金融資產 | 0 | 60,448 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -29,215 | -20,929 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3 | 350 |
| 存出保證金增加 | -115 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 372 |
| 取得無形資產 | -136,570 | -80,442 |
| 處分無形資產 | 0 | 0 |
| 預付設備款增加 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 356,431 | -26,080 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 6 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | 0 |
| 發放現金股利 | 0 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -46,950 |
| 員工購買庫藏股 | 13,247 | 11,891 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 13,253 | -35,059 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,601 | -6,560 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 70,637 | -553,923 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 707,736 | 1,055,280 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 778,373 | 501,357 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 778,373 | 501,357 |