ALi — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 11, 2017

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由揚智公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -257,533 | -139,351 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -257,533 | -139,351 |
| 折舊費用 | 22,959 | 26,336 |
| 攤銷費用 | 62,890 | 67,643 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 11,203 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,562 | -6 |
| 利息費用 | 6 | 7 |
| 利息收入 | -17,609 | -23,256 |
| 股利收入 | -627 | 0 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 12,876 | 22,944 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 32 | 531 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -56 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 703 |
| 非金融資產減損損失 | 31,121 | 5,474 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -7,636 | -285 |
| 其他項目 | 0 | 975 |
| 收益費損項目合計 | 102,450 | 112,213 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -10,497 | 159,436 |
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | 430 | 58,853 |
| 其他應收款（增加）減少 | -5,856 | 98,813 |
| 存貨（增加）減少 | -61,514 | -159,277 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 6,053 | 4,687 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -71,384 | 162,512 |
| 應付帳款增加（減少） | 96,812 | -237,836 |
| 其他應付款增加（減少） | -60,792 | -90,762 |
| 負債準備增加（減少） | 386 | 512 |
| 其他流動負債增加（減少） | -4,156 | 7,477 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 32,250 | -320,609 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -39,134 | -158,097 |
| 調整項目合計 | 63,316 | -45,884 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -194,217 | -185,235 |
| 收取之利息 | 18,189 | 25,150 |
| 收取之股利 | 627 | 0 |
| 支付之利息 | -6 | -7 |
| 退還（支付）之所得稅 | -6,739 | -10,227 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -182,146 | -170,319 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 50,102 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -82,669 | 0 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 198,007 |
| 取得持有至到期日金融資產 | -15,059 | 0 |
| 處分持有至到期日金融資產 | 45,389 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -11,936 | -7,028 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 270 | 12 |
| 存出保證金增加 | 0 | 0 |
| 存出保證金減少 | 342 | 1,463 |
| 取得無形資產 | -47,814 | -41,976 |
| 處分無形資產 | 0 | 0 |
| 預付設備款增加 | -28 | 0 |
| 預付設備款減少 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -111,505 | 200,580 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金減少 | 0 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | -46,950 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -46,950 | 0 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -6,860 | -6,492 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -347,461 | 23,769 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,055,280 | 674,166 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 707,819 | 697,935 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 707,819 | 697,935 |