ALi — Annual Report 2017

Mar 28, 2018

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年12月31日 | | 105年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 707,736 | 13.53 | 1,055,280 | 18.27 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 424,420 | 8.11 | 141,085 | 2.44 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 32,238 | 0.62 | 31,058 | 0.54 |
| 持有至到期日金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 41,618 | 0.72 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 1,738,948 | 33.25 | 2,296,317 | 39.75 |
| 應收票據淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 281,223 | 5.38 | 238,759 | 4.13 |
| 其他應收款淨額 | 238,724 | 4.56 | 283,628 | 4.91 |
| 本期所得稅資產 | 4,941 | 0.09 | 7,942 | 0.14 |
| 存貨 | 588,499 | 11.25 | 552,363 | 9.56 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 17,046 | 0.33 | 31,451 | 0.54 |
| 流動資產合計 | 4,033,775 | 77.12 | 4,679,501 | 81.00 |
| 非流動資產 | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 57,010 | 1.09 | 60,410 | 1.05 |
| 持有至到期日金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 採用權益法之投資淨額 | 18,199 | 0.35 | 0 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 483,294 | 9.24 | 506,418 | 8.77 |
| 投資性不動產淨額 | 133,899 | 2.56 | 134,833 | 2.33 |
| 無形資產 | 175,351 | 3.35 | 170,971 | 2.96 |
| 遞延所得稅資產 | 318,731 | 6.09 | 214,171 | 3.71 |
| 其他非流動資產 | 10,434 | 0.20 | 10,971 | 0.19 |
| 非流動資產合計 | 1,196,918 | 22.88 | 1,097,774 | 19.00 |
| 資產總計 | 5,230,693 | 100.00 | 5,777,275 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 407,748 | 7.80 | 448,124 | 7.76 |
| 其他應付款 | 398,527 | 7.62 | 386,647 | 6.69 |
| 其他應付款項－關係人 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 本期所得稅負債 | 1,573 | 0.03 | 1,231 | 0.02 |
| 負債準備－流動 | 7,963 | 0.15 | 11,632 | 0.20 |
| 其他流動負債 | 11,225 | 0.21 | 19,990 | 0.35 |
| 流動負債合計 | 827,036 | 15.81 | 867,624 | 15.02 |
| 非流動負債 | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 7,092 | 0.14 | 16,500 | 0.29 |
| 其他非流動負債 | 1,126 | 0.02 | 1,126 | 0.02 |
| 非流動負債合計 | 8,218 | 0.16 | 17,626 | 0.31 |
| 負債總計 | 835,254 | 15.97 | 885,250 | 15.32 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 3,025,911 | 57.85 | 3,027,691 | 52.41 |
| 股本合計 | 3,025,911 | 57.85 | 3,027,691 | 52.41 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 1,075,660 | 20.56 | 1,020,581 | 17.67 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 8,205 | 0.16 | 5,144 | 0.09 |
| 資本公積－員工認股權 | 58,819 | 1.12 | 65,406 | 1.13 |
| 資本公積－限制員工權利股票 | 0 | 0.00 | 51,110 | 0.88 |
| 資本公積合計 | 1,142,684 | 21.85 | 1,142,241 | 19.77 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 649,857 | 12.42 | 649,857 | 11.25 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -356,167 | -6.81 | 112,937 | 1.95 |
| 保留盈餘合計 | 293,690 | 5.61 | 762,794 | 13.20 |
| 其他權益 | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 28,755 | 0.55 | 36,176 | 0.63 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 17,907 | 0.34 | 19,655 | 0.34 |
| 其他權益－其他 | 0 | 0.00 | -18,047 | -0.31 |
| 其他權益合計 | 46,662 | 0.89 | 37,784 | 0.65 |
| 庫藏股票 | -113,508 | -2.17 | -78,485 | -1.36 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,395,439 | 84.03 | 4,892,025 | 84.68 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總計 | 4,395,439 | 84.03 | 4,892,025 | 84.68 |
| 負債及權益總計 | 5,230,693 | 100.00 | 5,777,275 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 7,226,000 | | 5,047,000 | |