AGV — Interim / Quarterly Report 2021

May 13, 2021

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由愛之味公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 85,232 | 33,260 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 85,232 | 33,260 |
| 折舊費用 | 30,381 | 31,291 |
| 攤銷費用 | 461 | 932 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 160 | -325 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -10,958 | 2,433 |
| 利息費用 | 30,457 | 31,853 |
| 利息收入 | -35 | -64 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -43,843 | 5,885 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -9 | 0 |
| 其他項目 | 0 | 44 |
| 收益費損項目合計 | 6,614 | 72,049 |
| 應收票據（增加）減少 | -19,982 | -61 |
| 應收帳款（增加）減少 | -206,262 | -258,164 |
| 其他應收款（增加）減少 | 7,116 | 7,211 |
| 存貨（增加）減少 | 68,877 | 129,029 |
| 預付款項（增加）減少 | 17,687 | -18,389 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,015 | -5,312 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -136,579 | -145,686 |
| 合約負債增加（減少） | -1,014 | -3,307 |
| 應付票據增加（減少） | 1,630 | 16,281 |
| 應付帳款增加（減少） | -32,212 | 15,313 |
| 其他應付款增加（減少） | -83,152 | -57,647 |
| 負債準備增加（減少） | 538 | -1,260 |
| 預收款項增加（減少） | 1,183 | 4,562 |
| 其他流動負債增加（減少） | 4,964 | 6,850 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -9,543 | -4,808 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -117,606 | -24,016 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -254,185 | -169,702 |
| 調整項目合計 | -247,571 | -97,653 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -162,339 | -64,393 |
| 收取之利息 | 35 | 64 |
| 收取之股利 | 0 | 0 |
| 支付之利息 | 0 | 0 |
| 退還（支付）之所得稅 | 28 | 1 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -162,276 | -64,328 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 853 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -81,874 | 0 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -12,901 | -13,354 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 310 | 0 |
| 存出保證金增加 | -51,518 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 3,845 |
| 其他應收款－關係人增加 | 0 | 0 |
| 其他應收款－關係人減少 | 0 | 0 |
| 取得無形資產 | -1,133 | -33 |
| 取得投資性不動產 | 0 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -12,948 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 7,263 |
| 其他非流動資產減少 | 2,630 | 5,491 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -156,581 | 3,212 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 338,013 | 90,834 |
| 償還長期借款 | -167,763 | -114,600 |
| 存入保證金減少 | -1,659 | -2,839 |
| 其他應付款－關係人增加 | 44 | 196 |
| 租賃本金償還 | -2,798 | -3,017 |
| 其他非流動負債減少 | 0 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 |
| 支付之利息 | -28,550 | -29,160 |
| 非控制權益變動 | 0 | 10,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 137,287 | -48,586 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 7,473 | 8,666 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -174,097 | -101,036 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 669,519 | 614,057 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 495,422 | 513,021 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 495,422 | 513,021 |