AGV — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 12, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 219,679 | 100,736 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 219,679 | 100,736 |
| 折舊費用 | 66,167 | 61,011 |
| 攤銷費用 | 1,094 | 1,881 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 320 | 41,093 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -9,951 | -956 |
| 利息費用 | 60,572 | 61,961 |
| 利息收入 | -228 | -343 |
| 股利收入 | -30,266 | -13,853 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -87,175 | -60,161 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -26 | 105 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 其他項目 | 0 | 11 |
| 收益費損項目合計 | 507 | 90,749 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -30,024 | -17,800 |
| 應收帳款（增加）減少 | -359,234 | -134,132 |
| 其他應收款（增加）減少 | 8,728 | -44,812 |
| 存貨（增加）減少 | -53,935 | -76,955 |
| 預付款項（增加）減少 | 27,213 | -16,786 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,315 | -3,282 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -410,567 | -293,767 |
| 合約負債增加（減少） | -1,444 | -2,503 |
| 應付票據增加（減少） | 38,362 | 50,831 |
| 應付帳款增加（減少） | 127,346 | 107,625 |
| 其他應付款增加（減少） | -6,884 | -3,765 |
| 負債準備增加（減少） | 2,374 | 626 |
| 預收款項增加（減少） | 1,032 | 2,464 |
| 其他流動負債增加（減少） | 4,458 | 4,767 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -12,088 | -7,322 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 153,156 | 152,723 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -257,411 | -141,044 |
| 調整項目合計 | -256,904 | -50,295 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -37,225 | 50,441 |
| 收取之利息 | 228 | 343 |
| 收取之股利 | 0 | 53,654 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,838 | -615 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -38,835 | 103,823 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -19,910 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 10,303 | 0 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 853 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -81,874 | -15,000 |
| 預付投資款增加 | 0 | -5,700 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -24,508 | -35,186 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 357 | 99 |
| 存出保證金增加 | -51,150 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 2,840 |
| 取得無形資產 | -1,283 | -80 |
| 其他金融資產增加 | -47,884 | -2,056 |
| 其他非流動資產減少 | -336 | 6,027 |
| 其他投資活動 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -215,432 | -49,056 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 451,082 | 84,245 |
| 償還長期借款 | -352,151 | -308,786 |
| 存入保證金增加 | 0 | 0 |
| 存入保證金減少 | -751 | -4,508 |
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 0 |
| 其他應付款－關係人減少 | -496 | -280 |
| 租賃本金償還 | -7,146 | -5,792 |
| 其他非流動負債減少 | 0 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 |
| 支付之利息 | -54,622 | -56,384 |
| 非控制權益變動 | -16,786 | -6,083 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 19,130 | -297,588 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -6,723 | 8,853 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -241,860 | -233,968 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 669,519 | 614,057 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 427,659 | 380,089 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 427,659 | 380,089 |