AGV — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 13, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 122,390 | 72,453 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 122,390 | 72,453 |
| 折舊費用 | 95,120 | 87,730 |
| 攤銷費用 | 4,049 | 4,047 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 30,871 | 7,463 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,934 | -2,644 |
| 利息費用 | 100,674 | 108,630 |
| 利息收入 | -494 | -513 |
| 股利收入 | -18,825 | -19,883 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -90,256 | -45,598 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -325 | 230 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -2,828 | -906 |
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | 0 |
| 其他項目 | 165 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 115,217 | 138,556 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -5,179 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -96,124 | -83,232 |
| 應收帳款（增加）減少 | -604,904 | -686,658 |
| 其他應收款（增加）減少 | -36,959 | -8,283 |
| 存貨（增加）減少 | 73,938 | 90,670 |
| 預付款項（增加）減少 | 4,037 | 15,463 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -8,198 | -10,759 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | -35,000 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -673,389 | -717,799 |
| 合約負債增加（減少） | 519 | 2,601 |
| 應付票據增加（減少） | 48,252 | 50,240 |
| 應付帳款增加（減少） | 65,957 | 365,888 |
| 其他應付款增加（減少） | 86,270 | 130,351 |
| 負債準備增加（減少） | 2,902 | 2,951 |
| 預收款項增加（減少） | -249 | 1,085 |
| 其他流動負債增加（減少） | 11,639 | 16,440 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -8,674 | -12,441 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 206,616 | 557,115 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -466,773 | -160,684 |
| 調整項目合計 | -351,556 | -22,128 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -229,166 | 50,325 |
| 收取之利息 | 494 | 513 |
| 收取之股利 | 52,649 | 18,035 |
| 退還（支付）之所得稅 | -10,033 | -8,056 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -186,056 | 60,817 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -48,000 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 66,797 | 92,257 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 487 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 10,000 | 6,580 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 6,470 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -31,018 | -306,338 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 470 | 106 |
| 存出保證金增加 | -5,290 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 1,490 |
| 其他應收款－關係人增加 | 0 | -390 |
| 取得無形資產 | -233 | -1,861 |
| 其他金融資產增加 | -7,389 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 127 |
| 其他非流動資產增加 | -6,991 | -780 |
| 其他預付款項減少 | 0 | 5,899 |
| 其他投資活動 | 0 | 19,370 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -15,184 | -183,053 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 27,640 | 272,596 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -80,000 |
| 償還公司債 | 0 | 0 |
| 舉借長期借款 | 1,850,000 | 510,000 |
| 償還長期借款 | -1,680,299 | -610,733 |
| 存入保證金增加 | 1,280 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -634 |
| 其他應付款－關係人增加 | 260 | 612 |
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | 0 |
| 租賃本金償還 | -8,900 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | 0 | 0 |
| 支付之利息 | -106,517 | -103,691 |
| 非控制權益變動 | -6,880 | 2,810 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 76,584 | -9,040 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 26,763 | 26,308 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -97,893 | -104,968 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 385,042 | 418,955 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 287,149 | 313,987 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 287,149 | 313,987 |