AGV — Interim / Quarterly Report 2017

Mar 30, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 151,908 | 129,285 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 151,908 | 129,285 |
| 折舊費用 | 132,931 | 137,123 |
| 攤銷費用 | 5,642 | 6,150 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 107 | 4,934 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,914 | 1,922 |
| 利息費用 | 115,309 | 113,343 |
| 利息收入 | -1,396 | -1,870 |
| 股利收入 | -10,605 | -7,748 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -37,399 | -24,689 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -733 | 7,034 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 4,200 |
| 處分投資損失（利益） | 1,387 | -3,380 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 587 | 13,370 |
| 非金融資產減損損失 | 13,054 | 0 |
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | -4,420 |
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | -200,552 | -297,223 |
| 其他項目 | 0 | 101 |
| 收益費損項目合計 | 15,418 | -51,153 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -7,294 | 11,347 |
| 應收帳款（增加）減少 | 72,206 | -65,896 |
| 其他應收款（增加）減少 | -28,411 | 6,502 |
| 存貨（增加）減少 | -54,557 | 48,128 |
| 預付款項（增加）減少 | -8,164 | 20,817 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | 54,746 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -26,220 | 75,644 |
| 應付票據增加（減少） | -2,497 | 8,108 |
| 應付帳款增加（減少） | 15,182 | 50,736 |
| 其他應付款增加（減少） | -29,695 | 24,159 |
| 負債準備增加（減少） | -955 | 5,752 |
| 預收款項增加（減少） | -5,729 | 5,220 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -59,725 | -124,202 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -83,419 | -30,227 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -109,639 | 45,417 |
| 調整項目合計 | -94,221 | -5,736 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 57,687 | 123,549 |
| 收取之利息 | 1,396 | 1,906 |
| 收取之股利 | 28,575 | 9,834 |
| 退還（支付）之所得稅 | -8,800 | -9,276 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 78,858 | 126,013 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -702 | -11,567 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 0 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 0 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 10,000 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -139,667 | -50,000 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 31,107 | 26,366 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -585,010 | -145,436 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -111,178 | -97,318 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,621 | 557 |
| 存出保證金增加 | -1,226 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 9,372 |
| 其他應收款－關係人增加 | 0 | 0 |
| 其他應收款－關係人減少 | 0 | 0 |
| 取得無形資產 | -399 | -477 |
| 取得投資性不動產 | 0 | 0 |
| 處分投資性不動產 | 0 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -9,965 |
| 其他金融資產減少 | 33 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 4,168 | 520 |
| 其他預付款項減少 | 7,118 | 16,175 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -791,135 | -251,773 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 467,934 |
| 短期借款減少 | -187,115 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 80,000 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -30,000 |
| 償還公司債 | 0 | -486,510 |
| 舉借長期借款 | 1,658,000 | 2,133,950 |
| 償還長期借款 | -858,958 | -1,883,923 |
| 償還特別股負債 | 0 | -22,500 |
| 存入保證金增加 | 0 | 0 |
| 存入保證金減少 | -5,808 | -4,164 |
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 25,800 |
| 其他應付款－關係人減少 | -1,992 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | 5,787 |
| 其他非流動負債減少 | -5,787 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 |
| 支付之利息 | -112,175 | -131,876 |
| 非控制權益變動 | 5,482 | -12,149 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 571,647 | 62,349 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -53,429 | 40,178 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -194,059 | -23,233 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 613,014 | 636,247 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 418,955 | 613,014 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 418,955 | 613,014 |