AGV — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 13, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -1,418 | -51,300 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -1,418 | -51,300 |
| 折舊費用 | 59,857 | 63,427 |
| 攤銷費用 | 2,675 | 2,874 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,456 | -23 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,651 | -2,768 |
| 利息費用 | 73,690 | 52,609 |
| 利息收入 | -391 | -760 |
| 股利收入 | -18,429 | -5,349 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -8,865 | -11,428 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 78 | -633 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -906 | 0 |
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | 0 |
| 其他項目 | 0 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 106,514 | 97,949 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -31,819 | -28,246 |
| 應收帳款（增加）減少 | -194,217 | -92,476 |
| 其他應收款（增加）減少 | -12,107 | -1,118 |
| 存貨（增加）減少 | -69,881 | -94,838 |
| 預付款項（增加）減少 | 5,113 | -32,650 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -6,630 | 0 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -29,000 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -338,541 | -249,328 |
| 合約負債增加（減少） | 2,976 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | 13,042 | 16,415 |
| 應付帳款增加（減少） | 147,819 | 104,016 |
| 其他應付款增加（減少） | 8,025 | -37,023 |
| 負債準備增加（減少） | 1,490 | 431 |
| 預收款項增加（減少） | 1,387 | 119 |
| 其他流動負債增加（減少） | 10,183 | 0 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -9,797 | -32,267 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 175,125 | 51,691 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -163,416 | -197,637 |
| 調整項目合計 | -56,902 | -99,688 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -58,320 | -150,988 |
| 收取之利息 | 391 | 1,614 |
| 收取之股利 | 17,049 | 2,339 |
| 退還（支付）之所得稅 | -4,016 | -3,508 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -44,896 | -150,543 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -4,006 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 37,268 | 0 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 487 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 0 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 0 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -119,367 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 20,000 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -84,010 |
| 處分採用權益法之投資 | 6,538 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -298,365 | -93,760 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 107 | 4,080 |
| 存出保證金減少 | 1,335 | 1,799 |
| 其他應收款－關係人增加 | -357 | 0 |
| 其他應收款－關係人減少 | 0 | 0 |
| 取得無形資產 | -188 | -281 |
| 取得投資性不動產 | 0 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -144 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 198 |
| 其他非流動資產增加 | -5,272 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 135 |
| 其他預付款項增加 | 0 | 0 |
| 其他預付款項減少 | 250 | 6,584 |
| 其他投資活動 | 19,370 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -242,977 | -264,622 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 269,516 | 92,123 |
| 短期借款減少 | 0 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 80,000 |
| 應付短期票券減少 | -80,000 | 0 |
| 發行公司債 | 0 | 0 |
| 償還公司債 | 0 | 0 |
| 舉借長期借款 | 510,000 | 360,000 |
| 償還長期借款 | -458,230 | -290,433 |
| 存入保證金增加 | 67 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -11,448 |
| 其他應付款－關係人增加 | 560 | 0 |
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | -1,464 |
| 其他非流動負債減少 | 0 | -3,853 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 |
| 支付之利息 | -75,808 | -50,575 |
| 非控制權益變動 | 2,810 | -921 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 168,915 | 173,429 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 7,265 | -26,849 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -111,693 | -268,585 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 418,955 | 613,014 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 307,262 | 344,429 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 307,262 | 344,429 |