AGV — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 13, 2018

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年06月30日 | | 106年12月31日 | | 106年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 307,262 | 2.39 | 418,955 | 3.42 | 344,429 | 2.94 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 24,097 | 0.19 | 21,412 | 0.17 | 21,295 | 0.18 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 80,144 | 0.62 | 57,937 | 0.47 | 68,617 | 0.59 |
| 應收票據－關係人淨額 | 38,407 | 0.30 | 29,208 | 0.24 | 39,438 | 0.34 |
| 應收帳款淨額 | 639,702 | 4.98 | 450,869 | 3.68 | 595,262 | 5.08 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 18,275 | 0.14 | 13,978 | 0.11 | 33,558 | 0.29 |
| 其他應收款淨額 | 129,216 | 1.01 | 114,830 | 0.94 | 128,452 | 1.10 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 87,830 | 0.68 | 57,831 | 0.47 | 36,497 | 0.31 |
| 本期所得稅資產 | 2,968 | 0.02 | 2,913 | 0.02 | 2,285 | 0.02 |
| 存貨 | 695,306 | 5.41 | 625,425 | 5.11 | 665,706 | 5.68 |
| 預付款項 | 106,692 | 0.83 | 111,805 | 0.91 | 136,291 | 1.16 |
| 其他流動資產 | 59,630 | 0.46 | 24,000 | 0.20 | 24,000 | 0.20 |
| 流動資產合計 | 2,189,529 | 17.04 | 1,929,163 | 15.76 | 2,095,830 | 17.87 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 1,142,042 | 8.89 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 83,621 | 0.68 | 100,839 | 0.86 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 517,377 | 4.23 | 510,323 | 4.35 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 527,000 | 4.30 | 527,000 | 4.49 |
| 採用權益法之投資淨額 | 3,330,963 | 25.93 | 3,269,485 | 26.71 | 2,737,413 | 23.34 |
| 不動產、廠房及設備 | 3,169,661 | 24.67 | 2,919,361 | 23.85 | 2,961,873 | 25.26 |
| 投資性不動產淨額 | 2,485,037 | 19.34 | 2,485,037 | 20.30 | 2,284,485 | 19.48 |
| 無形資產 | 17,957 | 0.14 | 20,409 | 0.17 | 23,018 | 0.20 |
| 遞延所得稅資產 | 319,735 | 2.49 | 303,298 | 2.48 | 297,416 | 2.54 |
| 其他非流動資產 | 191,368 | 1.49 | 187,537 | 1.53 | 188,914 | 1.61 |
| 非流動資產合計 | 10,656,763 | 82.96 | 10,313,125 | 84.24 | 9,631,281 | 82.13 |
| 資產總額 | 12,846,292 | 100.00 | 12,242,288 | 100.00 | 11,727,111 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,381,735 | 10.76 | 1,112,219 | 9.09 | 1,391,457 | 11.87 |
| 應付短期票券 | 0 | 0.00 | 79,779 | 0.65 | 79,428 | 0.68 |
| 合約負債－流動 | 4,432 | 0.03 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 97,560 | 0.76 | 87,965 | 0.72 | 103,925 | 0.89 |
| 應付票據－關係人 | 9,936 | 0.08 | 6,489 | 0.05 | 9,441 | 0.08 |
| 應付帳款 | 120,573 | 0.94 | 96,662 | 0.79 | 117,234 | 1.00 |
| 應付帳款－關係人 | 420,295 | 3.27 | 296,387 | 2.42 | 364,649 | 3.11 |
| 其他應付款 | 369,899 | 2.88 | 365,745 | 2.99 | 355,934 | 3.04 |
| 本期所得稅負債 | 4,292 | 0.03 | 2,353 | 0.02 | 3,995 | 0.03 |
| 負債準備－流動 | 20,317 | 0.16 | 18,827 | 0.15 | 20,213 | 0.17 |
| 其他流動負債 | 913,639 | 7.11 | 667,434 | 5.45 | 757,280 | 6.46 |
| 流動負債合計 | 3,342,678 | 26.02 | 2,733,860 | 22.33 | 3,203,556 | 27.32 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付公司債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 長期借款 | 2,915,389 | 22.69 | 3,095,616 | 25.29 | 2,281,678 | 19.46 |
| 遞延所得稅負債 | 150,512 | 1.17 | 148,950 | 1.22 | 148,094 | 1.26 |
| 其他非流動負債 | 130,333 | 1.01 | 140,063 | 1.14 | 140,519 | 1.20 |
| 非流動負債合計 | 3,196,234 | 24.88 | 3,384,629 | 27.65 | 2,570,291 | 21.92 |
| 負債總額 | 6,538,912 | 50.90 | 6,118,489 | 49.98 | 5,773,847 | 49.24 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 4,945,134 | 38.49 | 4,945,134 | 40.39 | 4,945,134 | 42.17 |
| 股本合計 | 4,945,134 | 38.49 | 4,945,134 | 40.39 | 4,945,134 | 42.17 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 258,702 | 2.01 | 258,350 | 2.11 | 256,556 | 2.19 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 33,890 | 0.26 | 23,400 | 0.19 | 23,400 | 0.20 |
| 特別盈餘公積 | 386,865 | 3.01 | 292,459 | 2.39 | 292,459 | 2.49 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 77,861 | 0.61 | 104,896 | 0.86 | -60,181 | -0.51 |
| 保留盈餘合計 | 498,616 | 3.88 | 420,755 | 3.44 | 255,678 | 2.18 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -120,803 | -0.94 | -207,704 | -1.70 | -198,635 | -1.69 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 5,581,649 | 43.45 | 5,416,535 | 44.24 | 5,258,733 | 44.84 |
| 非控制權益 | 725,731 | 5.65 | 707,264 | 5.78 | 694,531 | 5.92 |
| 權益總額 | 6,307,380 | 49.10 | 6,123,799 | 50.02 | 5,953,264 | 50.76 |
| 負債及權益總計 | 12,846,292 | 100.00 | 12,242,288 | 100.00 | 11,727,111 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |