AGV — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 13, 2018

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年09月30日 | | 106年12月31日 | | 106年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 313,987 | 2.40 | 418,955 | 3.42 | 412,730 | 3.28 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 24,089 | 0.18 | 21,412 | 0.17 | 20,425 | 0.16 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 131,976 | 1.01 | 57,937 | 0.47 | 108,800 | 0.86 |
| 應收票據－關係人淨額 | 37,606 | 0.29 | 29,208 | 0.24 | 33,171 | 0.26 |
| 應收帳款淨額 | 1,123,882 | 8.59 | 450,869 | 3.68 | 1,082,210 | 8.59 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 21,054 | 0.16 | 13,978 | 0.11 | 36,202 | 0.29 |
| 其他應收款淨額 | 126,418 | 0.97 | 114,830 | 0.94 | 118,332 | 0.94 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 87,295 | 0.67 | 57,831 | 0.47 | 19,895 | 0.16 |
| 本期所得稅資產 | 4,777 | 0.04 | 2,913 | 0.02 | 5,304 | 0.04 |
| 存貨 | 534,755 | 4.09 | 625,425 | 5.11 | 467,289 | 3.71 |
| 預付款項 | 96,342 | 0.74 | 111,805 | 0.91 | 104,887 | 0.83 |
| 其他流動資產 | 69,759 | 0.53 | 24,000 | 0.20 | 24,000 | 0.19 |
| 流動資產合計 | 2,571,940 | 19.66 | 1,929,163 | 15.76 | 2,433,245 | 19.32 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 1,071,801 | 8.19 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 83,621 | 0.68 | 90,933 | 0.72 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 517,377 | 4.23 | 518,109 | 4.11 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 527,000 | 4.30 | 527,000 | 4.18 |
| 採用權益法之投資淨額 | 3,331,732 | 25.47 | 3,269,485 | 26.71 | 3,276,165 | 26.01 |
| 不動產、廠房及設備 | 3,103,797 | 23.72 | 2,919,361 | 23.85 | 2,954,898 | 23.46 |
| 投資性不動產淨額 | 2,485,037 | 19.00 | 2,485,037 | 20.30 | 2,284,485 | 18.14 |
| 無形資產 | 18,167 | 0.14 | 20,409 | 0.17 | 21,727 | 0.17 |
| 遞延所得稅資產 | 319,170 | 2.44 | 303,298 | 2.48 | 296,045 | 2.35 |
| 其他非流動資產 | 180,801 | 1.38 | 187,537 | 1.53 | 192,057 | 1.52 |
| 非流動資產合計 | 10,510,505 | 80.34 | 10,313,125 | 84.24 | 10,161,419 | 80.68 |
| 資產總額 | 13,082,445 | 100.00 | 12,242,288 | 100.00 | 12,594,664 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,384,815 | 10.59 | 1,112,219 | 9.09 | 1,433,952 | 11.39 |
| 應付短期票券 | 0 | 0.00 | 79,779 | 0.65 | 79,902 | 0.63 |
| 合約負債－流動 | 4,057 | 0.03 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 135,377 | 1.03 | 87,965 | 0.72 | 120,063 | 0.95 |
| 應付票據－關係人 | 9,317 | 0.07 | 6,489 | 0.05 | 7,612 | 0.06 |
| 應付帳款 | 100,687 | 0.77 | 96,662 | 0.79 | 85,651 | 0.68 |
| 應付帳款－關係人 | 658,250 | 5.03 | 296,387 | 2.42 | 383,193 | 3.04 |
| 其他應付款 | 499,068 | 3.81 | 365,745 | 2.99 | 477,487 | 3.79 |
| 本期所得稅負債 | 7,110 | 0.05 | 2,353 | 0.02 | 4,914 | 0.04 |
| 負債準備－流動 | 21,778 | 0.17 | 18,827 | 0.15 | 22,200 | 0.18 |
| 其他流動負債 | 818,850 | 6.26 | 667,434 | 5.45 | 980,147 | 7.78 |
| 流動負債合計 | 3,639,309 | 27.82 | 2,733,860 | 22.33 | 3,595,121 | 28.54 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 長期借款 | 2,863,926 | 21.89 | 3,095,616 | 25.29 | 2,695,321 | 21.40 |
| 遞延所得稅負債 | 150,377 | 1.15 | 148,950 | 1.22 | 148,363 | 1.18 |
| 其他非流動負債 | 126,988 | 0.97 | 140,063 | 1.14 | 137,213 | 1.09 |
| 非流動負債合計 | 3,141,291 | 24.01 | 3,384,629 | 27.65 | 2,980,897 | 23.67 |
| 負債總額 | 6,780,600 | 51.83 | 6,118,489 | 49.98 | 6,576,018 | 52.21 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 4,945,134 | 37.80 | 4,945,134 | 40.39 | 4,945,134 | 39.26 |
| 股本合計 | 4,945,134 | 37.80 | 4,945,134 | 40.39 | 4,945,134 | 39.26 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 258,702 | 1.98 | 258,350 | 2.11 | 257,074 | 2.04 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 33,890 | 0.26 | 23,400 | 0.19 | 23,400 | 0.19 |
| 特別盈餘公積 | 386,865 | 2.96 | 292,459 | 2.39 | 292,459 | 2.32 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 156,996 | 1.20 | 104,896 | 0.86 | 1,122 | 0.01 |
| 保留盈餘合計 | 577,751 | 4.42 | 420,755 | 3.44 | 316,981 | 2.52 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -209,950 | -1.60 | -207,704 | -1.70 | -199,464 | -1.58 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 5,571,637 | 42.59 | 5,416,535 | 44.24 | 5,319,725 | 42.24 |
| 非控制權益 | 730,208 | 5.58 | 707,264 | 5.78 | 698,921 | 5.55 |
| 權益總額 | 6,301,845 | 48.17 | 6,123,799 | 50.02 | 6,018,646 | 47.79 |
| 負債及權益總計 | 13,082,445 | 100.00 | 12,242,288 | 100.00 | 12,594,664 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |