AGV — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 13, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 18,033 | -44,357 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 18,033 | -44,357 |
| 折舊費用 | 97,780 | 101,186 |
| 攤銷費用 | 4,251 | 4,638 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,385 | 5,615 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,903 | 2,186 |
| 利息費用 | 81,174 | 97,076 |
| 利息收入 | -828 | -5,460 |
| 股利收入 | -6,483 | -6,587 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -46,551 | -29,183 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -592 | 656 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 1,387 | 0 |
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | -4,405 |
| 其他項目 | 0 | 102 |
| 收益費損項目合計 | 132,620 | 165,824 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -62,399 | -54,761 |
| 應收帳款（增加）減少 | -586,302 | -526,288 |
| 其他應收款（增加）減少 | 3,903 | -456 |
| 存貨（增加）減少 | 103,579 | 86,168 |
| 預付款項（增加）減少 | -1,246 | 18,509 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | 27,269 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -542,465 | -449,559 |
| 應付票據增加（減少） | 30,724 | 37,088 |
| 應付帳款增加（減少） | 90,977 | 109,301 |
| 其他應付款增加（減少） | 82,055 | 64,866 |
| 負債準備增加（減少） | 2,418 | 2,197 |
| 預收款項增加（減少） | 2,788 | 1,098 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -34,831 | -110,056 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 174,131 | 104,494 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -368,334 | -345,065 |
| 調整項目合計 | -235,714 | -179,241 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -217,681 | -223,598 |
| 收取之利息 | 2,634 | 5,460 |
| 收取之股利 | 24,245 | 6,587 |
| 退還（支付）之所得稅 | -8,971 | -8,562 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -199,773 | -220,113 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -702 | -11,567 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -50,000 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 10,000 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -139,667 | 0 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 31,099 | 902 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -584,010 | -91,377 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -99,229 | -84,526 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,453 | 475 |
| 存出保證金減少 | 1,831 | 3,567 |
| 取得無形資產 | -313 | -393 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -2,454 |
| 其他金融資產減少 | 84 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -1,650 | -3,932 |
| 其他預付款項減少 | 5,308 | 13,747 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -782,796 | -215,558 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 134,618 | 569,827 |
| 應付短期票券增加 | 80,000 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -30,000 |
| 償還公司債 | 0 | -486,309 |
| 舉借長期借款 | 1,108,000 | 2,134,103 |
| 償還長期借款 | -393,284 | -1,818,206 |
| 存入保證金減少 | -10,256 | -13,731 |
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 25,088 |
| 其他應付款－關係人減少 | -1,592 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | 7,706 |
| 其他非流動負債減少 | -5,787 | 0 |
| 支付之利息 | -89,640 | -98,072 |
| 非控制權益變動 | -568 | -12,149 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 821,491 | 278,257 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -39,206 | 4,768 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -200,284 | -152,646 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 613,014 | 636,247 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 412,730 | 483,601 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 412,730 | 483,601 |