AGV — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 13, 2017

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年09月30日 | | 105年12月31日 | | 105年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 412,730 | 3.28 | 613,014 | 5.31 | 483,601 | 4.14 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 20,425 | 0.16 | 18,615 | 0.16 | 18,298 | 0.16 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 108,800 | 0.86 | 56,739 | 0.49 | 109,072 | 0.93 |
| 應收票據－關係人淨額 | 33,171 | 0.26 | 23,061 | 0.20 | 36,431 | 0.31 |
| 應收帳款淨額 | 1,082,210 | 8.59 | 492,919 | 4.27 | 947,377 | 8.10 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 36,202 | 0.29 | 43,269 | 0.37 | 47,953 | 0.41 |
| 其他應收款淨額 | 118,332 | 0.94 | 123,713 | 1.07 | 132,029 | 1.13 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 19,895 | 0.16 | 20,584 | 0.18 | 20,398 | 0.17 |
| 本期所得稅資產 | 5,304 | 0.04 | 3,043 | 0.03 | 4,722 | 0.04 |
| 存貨 | 467,289 | 3.71 | 570,868 | 4.94 | 532,828 | 4.56 |
| 預付款項 | 104,887 | 0.83 | 103,641 | 0.90 | 105,949 | 0.91 |
| 其他流動資產 | 24,000 | 0.19 | 24,000 | 0.21 | 51,477 | 0.44 |
| 流動資產合計 | 2,433,245 | 19.32 | 2,093,466 | 18.13 | 2,490,135 | 21.29 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 90,933 | 0.72 | 115,491 | 1.00 | 118,415 | 1.01 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 518,109 | 4.11 | 411,485 | 3.56 | 396,201 | 3.39 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 527,000 | 4.18 | 527,000 | 4.56 | 577,000 | 4.93 |
| 採用權益法之投資淨額 | 3,276,165 | 26.01 | 2,615,177 | 22.65 | 2,573,674 | 22.01 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,954,898 | 23.46 | 2,991,036 | 25.91 | 3,227,700 | 27.60 |
| 投資性不動產淨額 | 2,284,485 | 18.14 | 2,284,485 | 19.79 | 1,794,543 | 15.34 |
| 無形資產 | 21,727 | 0.17 | 25,751 | 0.22 | 27,210 | 0.23 |
| 遞延所得稅資產 | 296,045 | 2.35 | 284,168 | 2.46 | 287,103 | 2.45 |
| 其他非流動資產 | 192,057 | 1.52 | 197,630 | 1.71 | 202,804 | 1.73 |
| 非流動資產合計 | 10,161,419 | 80.68 | 9,452,223 | 81.87 | 9,204,650 | 78.71 |
| 資產總計 | 12,594,664 | 100.00 | 11,545,689 | 100.00 | 11,694,785 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,433,952 | 11.39 | 1,299,334 | 11.25 | 1,401,227 | 11.98 |
| 應付短期票券 | 79,902 | 0.63 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 120,063 | 0.95 | 92,274 | 0.80 | 114,215 | 0.98 |
| 應付票據－關係人 | 7,612 | 0.06 | 4,677 | 0.04 | 11,716 | 0.10 |
| 應付帳款 | 85,651 | 0.68 | 97,320 | 0.84 | 76,394 | 0.65 |
| 應付帳款－關係人 | 383,193 | 3.04 | 280,547 | 2.43 | 360,038 | 3.08 |
| 其他應付款 | 477,487 | 3.79 | 401,399 | 3.48 | 452,269 | 3.87 |
| 本期所得稅負債 | 4,914 | 0.04 | 4,732 | 0.04 | 7,546 | 0.06 |
| 負債準備－流動 | 22,200 | 0.18 | 19,782 | 0.17 | 16,227 | 0.14 |
| 其他流動負債 | 980,147 | 7.78 | 618,828 | 5.36 | 264,705 | 2.26 |
| 流動負債合計 | 3,595,121 | 28.54 | 2,818,893 | 24.42 | 2,704,337 | 23.12 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 193 | 0.00 |
| 長期借款 | 2,695,321 | 21.40 | 2,348,698 | 20.34 | 2,768,306 | 23.67 |
| 遞延所得稅負債 | 148,363 | 1.18 | 148,636 | 1.29 | 140,032 | 1.20 |
| 其他非流動負債 | 137,213 | 1.09 | 188,087 | 1.63 | 210,516 | 1.80 |
| 非流動負債合計 | 2,980,897 | 23.67 | 2,685,421 | 23.26 | 3,119,047 | 26.67 |
| 負債總計 | 6,576,018 | 52.21 | 5,504,314 | 47.67 | 5,823,384 | 49.79 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 4,945,134 | 39.26 | 4,945,134 | 42.83 | 4,945,134 | 42.28 |
| 股本合計 | 4,945,134 | 39.26 | 4,945,134 | 42.83 | 4,945,134 | 42.28 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 257,074 | 2.04 | 256,837 | 2.22 | 256,854 | 2.20 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 23,400 | 0.19 | 13,854 | 0.12 | 13,854 | 0.12 |
| 特別盈餘公積 | 292,459 | 2.32 | 206,546 | 1.79 | 206,546 | 1.77 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,122 | 0.01 | 95,459 | 0.83 | -62,108 | -0.53 |
| 保留盈餘合計 | 316,981 | 2.52 | 315,859 | 2.74 | 158,292 | 1.35 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -199,464 | -1.58 | -168,212 | -1.46 | -178,227 | -1.52 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 5,319,725 | 42.24 | 5,349,618 | 46.33 | 5,182,053 | 44.31 |
| 非控制權益 | 698,921 | 5.55 | 691,757 | 5.99 | 689,348 | 5.89 |
| 權益總計 | 6,018,646 | 47.79 | 6,041,375 | 52.33 | 5,871,401 | 50.21 |
| 負債及權益總計 | 12,594,664 | 100.00 | 11,545,689 | 100.00 | 11,694,785 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |