AGV — Capital/Financing Update 2019

Jan 19, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1217 愛之味　公司提供

序號	3	發言日期	108/01/19	發言時間	16:02:44
發言人	陳冠翰	發言人職稱	董事長	發言人電話	05-2211521
主旨	公告本公司擬與臺灣銀行等10家銀行簽定新台幣17億元整 之聯合授信合約
符合條款	第	10	款	事實發生日	108/01/19
說明	1.事實發生日:108/01/19 2.契約或承諾相對人:臺灣銀行、合作金庫商業銀行、華南商業銀行、 全國農業金庫、台灣中小企業銀行、台灣土地銀行、彰化商業銀行、 玉山商業銀行、兆豐國際商業銀行、第一商業銀行等10家銀行。 3.與公司關係:無。 4.契約或承諾起迄日期（或解除日期）:自首次動用日起算五年。 5.主要內容（解除者不適用）:授信總額度新台幣17億元整。 6.限制條款（解除者不適用）: (1)流動比率108年至110年應維持在90%(含)以上，自111年應維持在100%(含)以上。 (2)負債比率維持在150%(含)以下。 (3)利息保障倍數維持在1.1倍(含)以上。 (4)最低有形淨值維持在新台幣45億元。 7.對公司財務、業務之影響（解除者不適用）:充實營運資金。 8.具體目的（解除者不適用）:償還既有借款及充實營運資金。 9.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.