AGV — Annual Report 2021

Mar 30, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 310,310 | 70,091 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 310,310 | 70,091 |
| 折舊費用 | 131,039 | 136,150 |
| 攤銷費用 | 4,074 | 5,438 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 41,445 | 82,853 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -4,672 | -4,461 |
| 利息費用 | 123,695 | 132,455 |
| 利息收入 | -586 | -806 |
| 股利收入 | -15,669 | -18,825 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -175,576 | -99,181 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 254 | -115 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 28 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -1,892 |
| 非金融資產減損損失 | 8,805 | 0 |
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | -30,135 | -35,264 |
| 其他項目 | 44 | 305 |
| 收益費損項目合計 | 82,718 | 196,685 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | -5,178 |
| 應收票據（增加）減少 | 10,520 | 4,690 |
| 應收帳款（增加）減少 | 20,064 | -17,276 |
| 其他應收款（增加）減少 | 18,374 | -10,242 |
| 存貨（增加）減少 | -107,596 | 19,445 |
| 預付款項（增加）減少 | -18,129 | -14,350 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 136 | -280 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -76,631 | -23,191 |
| 合約負債增加（減少） | 3,392 | 1,308 |
| 應付票據增加（減少） | 16,365 | -17,491 |
| 應付帳款增加（減少） | 81,710 | -61,842 |
| 其他應付款增加（減少） | 40,310 | 14,931 |
| 負債準備增加（減少） | 338 | 3,367 |
| 預收款項增加（減少） | 100 | -640 |
| 其他流動負債增加（減少） | -268 | 351 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -13,123 | -13,152 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 128,824 | -73,168 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 52,193 | -96,359 |
| 調整項目合計 | 134,911 | 100,326 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 445,221 | 170,417 |
| 收取之利息 | 586 | 806 |
| 收取之股利 | 53,704 | 60,560 |
| 退還（支付）之所得稅 | -2,722 | -6,620 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 496,789 | 225,163 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -3,800 | -54,001 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 72,793 |
| 取得採用權益法之投資 | -15,000 | -15,755 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 10,000 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 6,470 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -50,208 | -53,427 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 179 | 5,777 |
| 存出保證金增加 | 0 | -4,868 |
| 存出保證金減少 | 2,830 | 0 |
| 其他應收款－關係人減少 | 0 | 15,665 |
| 取得無形資產 | -1,636 | -272 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -19,297 |
| 其他金融資產減少 | 40,479 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -1,013 |
| 其他非流動資產減少 | 4,227 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -22,929 | -37,928 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -301,636 | -91,433 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | 0 |
| 舉借長期借款 | 1,000,000 | 2,148,000 |
| 償還長期借款 | -934,661 | -1,866,621 |
| 償還特別股負債 | 0 | 0 |
| 存入保證金增加 | 0 | 3,535 |
| 存入保證金減少 | -3,377 | 0 |
| 應付款項減少 | -1,200 | -588 |
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 0 |
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | 0 |
| 租賃本金償還 | -11,430 | -11,981 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 |
| 支付之利息 | -124,524 | -135,727 |
| 非控制權益變動 | -6,083 | -7,583 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -382,911 | 37,602 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -35,487 | 4,178 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 55,462 | 229,015 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 614,057 | 385,042 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 669,519 | 614,057 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 669,519 | 614,057 |