AGV — Annual Report 2017

Mar 30, 2018

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年12月31日 | | 105年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 418,955 | 3.42 | 613,014 | 5.31 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 21,412 | 0.17 | 18,615 | 0.16 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 57,937 | 0.47 | 56,739 | 0.49 |
| 應收票據－關係人淨額 | 29,208 | 0.24 | 23,061 | 0.20 |
| 應收帳款淨額 | 450,869 | 3.68 | 492,919 | 4.27 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 13,978 | 0.11 | 43,269 | 0.37 |
| 其他應收款淨額 | 114,830 | 0.94 | 123,713 | 1.07 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 57,831 | 0.47 | 20,584 | 0.18 |
| 本期所得稅資產 | 2,913 | 0.02 | 3,043 | 0.03 |
| 存貨 | 625,425 | 5.11 | 570,868 | 4.94 |
| 預付款項 | 111,805 | 0.91 | 103,641 | 0.90 |
| 其他流動資產 | 24,000 | 0.20 | 24,000 | 0.21 |
| 流動資產合計 | 1,929,163 | 15.76 | 2,093,466 | 18.13 |
| 非流動資產 | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 83,621 | 0.68 | 115,491 | 1.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 517,377 | 4.23 | 411,485 | 3.56 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 527,000 | 4.30 | 527,000 | 4.56 |
| 採用權益法之投資淨額 | 3,269,485 | 26.71 | 2,615,177 | 22.65 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,919,361 | 23.85 | 2,991,036 | 25.91 |
| 投資性不動產淨額 | 2,485,037 | 20.30 | 2,284,485 | 19.79 |
| 無形資產 | 20,409 | 0.17 | 25,751 | 0.22 |
| 遞延所得稅資產 | 303,298 | 2.48 | 284,168 | 2.46 |
| 其他非流動資產 | 187,537 | 1.53 | 197,630 | 1.71 |
| 非流動資產合計 | 10,313,125 | 84.24 | 9,452,223 | 81.87 |
| 資產總計 | 12,242,288 | 100.00 | 11,545,689 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 1,112,219 | 9.09 | 1,299,334 | 11.25 |
| 應付短期票券 | 79,779 | 0.65 | 0 | 0.00 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 87,965 | 0.72 | 92,274 | 0.80 |
| 應付票據－關係人 | 6,489 | 0.05 | 4,677 | 0.04 |
| 應付帳款 | 96,662 | 0.79 | 97,320 | 0.84 |
| 應付帳款－關係人 | 296,387 | 2.42 | 280,547 | 2.43 |
| 其他應付款 | 365,745 | 2.99 | 401,399 | 3.48 |
| 本期所得稅負債 | 2,353 | 0.02 | 4,732 | 0.04 |
| 負債準備－流動 | 18,827 | 0.15 | 19,782 | 0.17 |
| 其他流動負債 | 667,434 | 5.45 | 618,828 | 5.36 |
| 流動負債合計 | 2,733,860 | 22.33 | 2,818,893 | 24.42 |
| 非流動負債 | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付公司債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 長期借款 | 3,095,616 | 25.29 | 2,348,698 | 20.34 |
| 遞延所得稅負債 | 148,950 | 1.22 | 148,636 | 1.29 |
| 其他非流動負債 | 140,063 | 1.14 | 188,087 | 1.63 |
| 非流動負債合計 | 3,384,629 | 27.65 | 2,685,421 | 23.26 |
| 負債總計 | 6,118,489 | 49.98 | 5,504,314 | 47.67 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 4,945,134 | 40.39 | 4,945,134 | 42.83 |
| 股本合計 | 4,945,134 | 40.39 | 4,945,134 | 42.83 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積合計 | 258,350 | 2.11 | 256,837 | 2.22 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 23,400 | 0.19 | 13,854 | 0.12 |
| 特別盈餘公積 | 292,459 | 2.39 | 206,546 | 1.79 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 104,896 | 0.86 | 95,459 | 0.83 |
| 保留盈餘合計 | 420,755 | 3.44 | 315,859 | 2.74 |
| 其他權益 | | | | |
| 其他權益合計 | -207,704 | -1.70 | -168,212 | -1.46 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 5,416,535 | 44.24 | 5,349,618 | 46.33 |
| 非控制權益 | 707,264 | 5.78 | 691,757 | 5.99 |
| 權益總計 | 6,123,799 | 50.02 | 6,041,375 | 52.33 |
| 負債及權益總計 | 12,242,288 | 100.00 | 11,545,689 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | |