AEC — Interim / Quarterly Report 2025

Aug 14, 2025

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國114年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 114年01月01日至114年06月30日 | 113年01月01日至113年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 433,120 | 518,463 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 433,120 | 518,463 |
| 折舊費用 | 35,492 | 29,415 |
| 攤銷費用 | 4,821 | 2,020 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 11,585 | -8,596 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -5,465 | -5,270 |
| 利息費用 | 24,486 | 21,899 |
| 利息收入 | -3,218 | -3,063 |
| 股利收入 | -226 | -108 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -34,068 | -38,247 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -13 | 107 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 0 | 0 |
| 已實現銷貨損失（利益） | -1,467 | 1,723 |
| 收益費損項目合計 | 31,927 | -120 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -891 | 235 |
| 合約資產（增加）減少 | -372,907 | -128,898 |
| 應收票據（增加）減少 | 17,323 | 125,387 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -4,922 | 1,704 |
| 應收帳款（增加）減少 | -464,719 | -43,134 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -7,973 | -23,304 |
| 其他應收款（增加）減少 | -15,810 | 22,282 |
| 存貨（增加）減少 | -374,244 | 161,286 |
| 預付款項（增加）減少 | -63,819 | 6,335 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,337 | -5,377 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -4,880 | -1,087 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,291,505 | 115,429 |
| 合約負債增加（減少） | 213,982 | 23,818 |
| 應付票據增加（減少） | 12,527 | -11,761 |
| 應付帳款增加（減少） | 447,772 | -529,694 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 34,871 | -80,828 |
| 其他應付款增加（減少） | -64,667 | -125,108 |
| 其他流動負債增加（減少） | 363 | 60 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | -10,322 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 644,848 | -733,835 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -646,657 | -618,406 |
| 調整項目合計 | -614,730 | -618,526 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -181,610 | -100,063 |
| 退還（支付）之所得稅 | -83,930 | -109,769 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -265,540 | -209,832 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -3,438 | -19,632 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 6,657 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -21,623 | -47,985 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 19 | 0 |
| 存出保證金增加 | 0 | 0 |
| 存出保證金減少 | 12,288 | 18,420 |
| 其他應收款增加 | 0 | 0 |
| 其他應收款減少 | 10,681 | 6 |
| 取得無形資產 | -12,936 | -8,490 |
| 預付設備款增加 | -9,038 | -20,006 |
| 預付設備款減少 | 0 | 0 |
| 收取之利息 | 2,968 | 2,887 |
| 收取之股利 | 12,226 | 15,708 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -8,853 | -52,435 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 3,230,539 | 5,882,184 |
| 短期借款減少 | -3,721,618 | -5,576,184 |
| 發行公司債 | 1,200,713 | 0 |
| 舉借長期借款 | 0 | 0 |
| 償還長期借款 | -14,669 | -15,638 |
| 存入保證金增加 | -5 | 3 |
| 存入保證金減少 | 0 | 0 |
| 租賃本金償還 | -2,060 | -2,262 |
| 發放現金股利 | 0 | 0 |
| 現金增資 | 0 | 0 |
| 庫藏股票處分 | 0 | 91,977 |
| 取得子公司股權 | -40,815 | 0 |
| 支付之利息 | -13,913 | -19,750 |
| 其他籌資活動 | 130 | -6 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 638,302 | 360,324 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -8,699 | 7,599 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 355,210 | 105,656 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,023,242 | 751,079 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,378,452 | 856,735 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,378,452 | 856,735 |