AEC — Interim / Quarterly Report 2025

Nov 12, 2025

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國114年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 114年01月01日至114年09月30日 | 113年01月01日至113年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 742,320 | 705,595 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 742,320 | 705,595 |
| 折舊費用 | 53,819 | 46,096 |
| 攤銷費用 | 7,713 | 3,557 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 16,762 | -15,596 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -5,345 | -5,222 |
| 利息費用 | 39,450 | 32,073 |
| 利息收入 | -7,130 | -3,730 |
| 股利收入 | -8,024 | -5,413 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -51,733 | -54,390 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 719 | 249 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 0 | 1,928 |
| 已實現銷貨損失（利益） | -723 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 45,508 | -448 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -891 | 235 |
| 合約資產（增加）減少 | -724,307 | -121,315 |
| 應收票據（增加）減少 | 59,196 | 176,800 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | 6,269 |
| 應收帳款（增加）減少 | -776,851 | 751,956 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -66,606 | -15,782 |
| 其他應收款（增加）減少 | 15,263 | 37,623 |
| 存貨（增加）減少 | -92,814 | 204,166 |
| 預付款項（增加）減少 | -50,017 | -10,630 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,821 | -4,761 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -5,841 | -1,172 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,641,047 | 1,023,389 |
| 合約負債增加（減少） | 194,733 | -95,877 |
| 應付票據增加（減少） | 12,971 | -19,958 |
| 應付帳款增加（減少） | 328,275 | -750,322 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 37,766 | -74,162 |
| 其他應付款增加（減少） | -65,032 | -132,899 |
| 其他流動負債增加（減少） | 477 | -68 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | -13,995 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 509,190 | -1,087,281 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,131,857 | -63,892 |
| 調整項目合計 | -1,086,349 | -64,340 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -344,029 | 641,255 |
| 退還（支付）之所得稅 | -166,064 | -193,210 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -510,093 | 448,045 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -3,438 | -23,718 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 645 | 10,214 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -13,500 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -51,796 | -93,132 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 53 | 0 |
| 存出保證金增加 | -10,046 | -3,631 |
| 其他應收款減少 | 12,081 | 6 |
| 取得無形資產 | -12,936 | -20,280 |
| 預付設備款減少 | 10,209 | 6,918 |
| 收取之利息 | 6,603 | 3,224 |
| 收取之股利 | 38,023 | 56,414 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -24,102 | -63,985 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 5,364,435 | 7,888,184 |
| 短期借款減少 | -5,504,514 | -8,141,184 |
| 發行公司債 | 1,200,713 | 0 |
| 償還長期借款 | -22,019 | -22,869 |
| 存入保證金增加 | 319 | 2 |
| 租賃本金償還 | -3,002 | -3,359 |
| 發放現金股利 | -5,122 | -4,561 |
| 庫藏股票處分 | 0 | 91,977 |
| 取得子公司股權 | -40,815 | 0 |
| 支付之利息 | -22,638 | -29,940 |
| 其他籌資活動 | 130 | -5 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 967,487 | -221,755 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 44 | 13,596 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 433,336 | 175,901 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,023,242 | 751,079 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,456,578 | 926,980 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,456,578 | 926,980 |
| 分類至待出售（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 0 | 0 |
| 分類至待分配與業主之（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 0 | 0 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |