AEC — Interim / Quarterly Report 2023

Mar 14, 2024

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國112年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 112年度 | 111年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 937,338 | 592,196 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 937,338 | 592,196 |
| 折舊費用 | 50,696 | 50,624 |
| 攤銷費用 | 4,724 | 5,466 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 21,694 | 10,602 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -7,583 | -2,065 |
| 利息費用 | 55,360 | 28,912 |
| 利息收入 | -5,938 | -4,025 |
| 股利收入 | -5,745 | -4,207 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -76,764 | -70,649 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -25 | 50 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 0 | 1,262 |
| 已實現銷貨損失（利益） | -336 | 0 |
| 其他項目 | 25,000 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 61,083 | 15,970 |
| 合約資產（增加）減少 | 41,555 | -213,922 |
| 應收票據（增加）減少 | -90,948 | -17,443 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -4,333 | -3,504 |
| 應收帳款（增加）減少 | -700,276 | -490,230 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 450 | 5,708 |
| 其他應收款（增加）減少 | -34,090 | 14,722 |
| 存貨（增加）減少 | -274,420 | -800,396 |
| 預付費用（增加）減少 | 0 | 0 |
| 預付款項（增加）減少 | -4,975 | -3,869 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -608 | -1,288 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,067,645 | -1,510,222 |
| 合約負債增加（減少） | -251,691 | 476,717 |
| 應付票據增加（減少） | -42,824 | 53,570 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | 199,402 | 596,288 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 79,809 | -42,778 |
| 其他應付款增加（減少） | 118,929 | 130,076 |
| 其他流動負債增加（減少） | -572 | 1,264 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -14,910 | -14,803 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 88,143 | 1,200,334 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -979,502 | -309,888 |
| 調整項目合計 | -918,419 | -293,918 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 18,919 | 298,278 |
| 退還（支付）之所得稅 | -124,758 | -73,238 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -105,839 | 225,040 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -42,814 | -48,558 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 7,820 | 18,254 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 657 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -227,966 | -199,028 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 38 | 0 |
| 存出保證金增加 | 0 | -55,750 |
| 存出保證金減少 | 22,806 | 0 |
| 其他應收款增加 | 38,742 | 500 |
| 取得無形資產 | -1,369 | -1,294 |
| 預付設備款增加 | 0 | 4,999 |
| 預付設備款減少 | -22,291 | 0 |
| 收取之利息 | 6,071 | 4,341 |
| 收取之股利 | 56,666 | 53,707 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -161,640 | -222,829 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 10,070,447 | 13,050,899 |
| 短期借款減少 | -10,418,952 | -12,678,357 |
| 發行公司債 | 999,610 | 0 |
| 舉借長期借款 | 0 | 5,760 |
| 償還長期借款 | -9,968 | -7,669 |
| 存入保證金增加 | 87 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -38 |
| 租賃本金償還 | -3,591 | -4,219 |
| 發放現金股利 | -240,553 | -181,509 |
| 現金增資 | 0 | 8,377 |
| 支付之利息 | -49,182 | -27,914 |
| 其他籌資活動 | -8 | -4 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 347,890 | 165,326 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 604 | 3,223 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 81,015 | 170,760 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 670,064 | 499,304 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 751,079 | 670,064 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 751,079 | 670,064 |