AEC — Interim / Quarterly Report 2024

May 14, 2024

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國113年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 113年03月31日 | | 112年12月31日 | | 112年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 874,801 | 7.76 | 751,079 | 6.69 | 731,607 | 6.92 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 1,051 | 0.01 | 0 | 0.00 | 1,328 | 0.01 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 159,930 | 1.42 | 31,612 | 0.28 | 24,089 | 0.23 |
| 合約資產－流動 | 514,040 | 4.56 | 491,143 | 4.37 | 583,952 | 5.53 |
| 應收票據淨額 | 42,893 | 0.38 | 210,241 | 1.87 | 100,635 | 0.95 |
| 應收票據－關係人淨額 | 717 | 0.01 | 7,837 | 0.07 | 1,312 | 0.01 |
| 應收帳款淨額 | 4,233,719 | 37.56 | 4,140,452 | 36.85 | 3,458,565 | 32.73 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 43,082 | 0.38 | 31,594 | 0.28 | 28,177 | 0.27 |
| 其他應收款淨額 | 205,348 | 1.82 | 87,695 | 0.78 | 102,258 | 0.97 |
| 存貨 | 2,399,518 | 21.29 | 2,649,553 | 23.58 | 2,740,275 | 25.94 |
| 預付款項 | 108,602 | 0.96 | 82,809 | 0.74 | 88,370 | 0.84 |
| 其他流動資產 | 2,157 | 0.02 | 2,322 | 0.02 | 2,438 | 0.02 |
| 流動資產合計 | 8,585,858 | 76.18 | 8,486,337 | 75.54 | 7,863,006 | 74.42 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 99,283 | 0.88 | 174,916 | 1.56 | 262,246 | 2.48 |
| 採用權益法之投資 | 391,178 | 3.47 | 367,146 | 3.27 | 327,884 | 3.10 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,686,144 | 14.96 | 1,659,519 | 14.77 | 1,576,395 | 14.92 |
| 使用權資產 | 2,977 | 0.03 | 4,023 | 0.04 | 3,975 | 0.04 |
| 投資性不動產淨額 | 350,865 | 3.11 | 351,403 | 3.13 | 353,015 | 3.34 |
| 無形資產 | 15,076 | 0.13 | 7,355 | 0.07 | 10,268 | 0.10 |
| 遞延所得稅資產 | 33,325 | 0.30 | 43,717 | 0.39 | 30,211 | 0.29 |
| 其他非流動資產 | 106,187 | 0.94 | 140,405 | 1.25 | 138,556 | 1.31 |
| 非流動資產合計 | 2,685,035 | 23.82 | 2,748,484 | 24.46 | 2,702,550 | 25.58 |
| 資產總額 | 11,270,893 | 100.00 | 11,234,821 | 100.00 | 10,565,556 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 2,190,000 | 19.43 | 1,924,000 | 17.13 | 3,058,894 | 28.95 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 26 | 0.00 | 1,064 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 合約負債－流動 | 527,255 | 4.68 | 476,650 | 4.24 | 643,411 | 6.09 |
| 應付票據 | 14,708 | 0.13 | 27,949 | 0.25 | 50,602 | 0.48 |
| 應付帳款 | 1,922,617 | 17.06 | 2,256,726 | 20.09 | 1,835,986 | 17.38 |
| 應付帳款－關係人 | 125,258 | 1.11 | 209,487 | 1.86 | 144,872 | 1.37 |
| 其他應付款 | 340,406 | 3.02 | 497,985 | 4.43 | 269,793 | 2.55 |
| 本期所得稅負債 | 141,497 | 1.26 | 111,982 | 1.00 | 80,663 | 0.76 |
| 負債準備－流動 | 12,100 | 0.11 | 12,100 | 0.11 | 12,100 | 0.11 |
| 租賃負債－流動 | 2,744 | 0.02 | 2,966 | 0.03 | 3,481 | 0.03 |
| 其他流動負債 | 32,804 | 0.29 | 32,510 | 0.29 | 19,140 | 0.18 |
| 流動負債合計 | 5,309,415 | 47.11 | 5,553,419 | 49.43 | 6,118,942 | 57.91 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 141,947 | 1.26 | 572,064 | 5.09 | 0 | 0.00 |
| 長期借款 | 172,866 | 1.53 | 180,077 | 1.60 | 202,094 | 1.91 |
| 遞延所得稅負債 | 174,876 | 1.55 | 174,876 | 1.56 | 174,652 | 1.65 |
| 租賃負債－非流動 | 1,075 | 0.01 | 1,488 | 0.01 | 1,002 | 0.01 |
| 其他非流動負債 | 10,859 | 0.10 | 17,521 | 0.16 | 18,981 | 0.18 |
| 非流動負債合計 | 501,623 | 4.45 | 946,026 | 8.42 | 396,729 | 3.75 |
| 負債總額 | 5,811,038 | 51.56 | 6,499,445 | 57.85 | 6,515,671 | 61.67 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,527,792 | 22.43 | 2,469,353 | 21.98 | 2,397,430 | 22.69 |
| 債券換股權利證書 | 73,693 | 0.65 | 58,439 | 0.52 | 0 | 0.00 |
| 股本合計 | 2,601,485 | 23.08 | 2,527,792 | 22.50 | 2,397,430 | 22.69 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 814,962 | 7.23 | 440,925 | 3.92 | 73,039 | 0.69 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 258,944 | 2.30 | 258,944 | 2.30 | 204,656 | 1.94 |
| 特別盈餘公積 | 449,580 | 3.99 | 449,780 | 4.00 | 450,383 | 4.26 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,295,145 | 11.49 | 1,068,907 | 9.51 | 836,165 | 7.91 |
| 保留盈餘合計 | 2,003,669 | 17.78 | 1,777,631 | 15.82 | 1,491,204 | 14.11 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -25,594 | -0.23 | -69,505 | -0.62 | 37,010 | 0.35 |
| 庫藏股票 | -38,849 | -0.34 | -41,616 | -0.37 | -41,616 | -0.39 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 5,355,673 | 47.52 | 4,635,227 | 41.26 | 3,957,067 | 37.45 |
| 非控制權益 | 104,182 | 0.92 | 100,149 | 0.89 | 92,818 | 0.88 |
| 權益總額 | 5,459,855 | 48.44 | 4,735,376 | 42.15 | 4,049,885 | 38.33 |
| 負債及權益總計 | 11,270,893 | 100.00 | 11,234,821 | 100.00 | 10,565,556 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 2,708,817 | | 2,901,701 | | 2,817,186 | |