AEC — Interim / Quarterly Report 2024

Aug 13, 2024

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合併現金流量表

本資料由亞力公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國113年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 113年01月01日至113年06月30日 | 112年01月01日至112年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 518,463 | 385,120 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 518,463 | 385,120 |
| 折舊費用 | 29,415 | 25,168 |
| 攤銷費用 | 2,020 | 2,372 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -8,596 | 8,114 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -5,035 | 1,866 |
| 利息費用 | 21,899 | 26,539 |
| 利息收入 | -3,063 | -2,839 |
| 股利收入 | -108 | -86 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -38,247 | -44,506 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 107 | -26 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 0 | 0 |
| 已實現銷貨損失（利益） | 1,723 | -568 |
| 收益費損項目合計 | 115 | 16,034 |
| 合約資產（增加）減少 | -128,898 | -199,303 |
| 應收票據（增加）減少 | 125,387 | 65,677 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 1,704 | 3,145 |
| 應收帳款（增加）減少 | -43,134 | -97,034 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -23,304 | 12,875 |
| 其他應收款（增加）減少 | 22,282 | 1,210 |
| 存貨（增加）減少 | 161,286 | -347,215 |
| 預付款項（增加）減少 | 6,335 | -64,533 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -5,377 | -1,698 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,087 | -14 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 115,194 | -626,890 |
| 合約負債增加（減少） | 23,818 | -114,301 |
| 應付票據增加（減少） | -11,761 | -56,302 |
| 應付帳款增加（減少） | -529,694 | -131,302 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -80,828 | 48,969 |
| 其他應付款增加（減少） | -125,108 | -40,577 |
| 其他流動負債增加（減少） | 60 | -568 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -10,322 | -7,464 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -733,835 | -301,545 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -618,641 | -928,435 |
| 調整項目合計 | -618,526 | -912,401 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -100,063 | -527,281 |
| 退還（支付）之所得稅 | -109,769 | -64,419 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -209,832 | -591,700 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -19,632 | -17,301 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 6,657 | 5,612 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -47,985 | -101,520 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 38 |
| 存出保證金增加 | 0 | 0 |
| 存出保證金減少 | 18,420 | 42,862 |
| 其他應收款增加 | 0 | 0 |
| 其他應收款減少 | 6 | 38,742 |
| 取得無形資產 | -8,490 | -1,169 |
| 預付設備款增加 | -20,006 | -10,750 |
| 預付設備款減少 | 0 | 0 |
| 收取之利息 | 2,887 | 2,821 |
| 收取之股利 | 15,708 | 16,086 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -52,435 | -24,579 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 5,882,184 | 5,453,042 |
| 短期借款減少 | -5,576,184 | -4,831,547 |
| 舉借長期借款 | 0 | 0 |
| 償還長期借款 | -15,638 | -4,056 |
| 存入保證金增加 | 3 | 88 |
| 存入保證金減少 | 0 | 0 |
| 租賃本金償還 | -2,262 | -1,000 |
| 發放現金股利 | 0 | 0 |
| 現金增資 | 0 | 0 |
| 庫藏股票處分 | 91,977 | 0 |
| 支付之利息 | -19,750 | -26,497 |
| 其他籌資活動 | -6 | -2 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 360,324 | 590,028 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 7,599 | -1,782 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 105,656 | -28,033 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 751,079 | 670,064 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 856,735 | 642,031 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 856,735 | 642,031 |