AEC — Interim / Quarterly Report 2024

Aug 13, 2024

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國113年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 113年06月30日 | | 112年12月31日 | | 112年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 856,735 | 7.54 | 751,079 | 6.69 | 642,031 | 6.01 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 274 | 0.00 | 0 | 0.00 | 557 | 0.01 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 182,236 | 1.60 | 31,612 | 0.28 | 25,109 | 0.23 |
| 合約資產－流動 | 620,041 | 5.46 | 491,143 | 4.37 | 732,001 | 6.85 |
| 應收票據淨額 | 85,480 | 0.75 | 210,241 | 1.87 | 54,412 | 0.51 |
| 應收票據－關係人淨額 | 6,133 | 0.05 | 7,837 | 0.07 | 359 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 4,206,514 | 37.01 | 4,140,452 | 36.85 | 3,554,410 | 33.26 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 54,898 | 0.48 | 31,594 | 0.28 | 19,169 | 0.18 |
| 其他應收款淨額 | 101,376 | 0.89 | 87,695 | 0.78 | 88,293 | 0.83 |
| 本期所得稅資產 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 2,492,273 | 21.93 | 2,649,553 | 23.58 | 2,721,996 | 25.47 |
| 預付款項 | 76,765 | 0.68 | 82,809 | 0.74 | 140,741 | 1.32 |
| 其他流動資產 | 7,739 | 0.07 | 2,322 | 0.02 | 2,913 | 0.03 |
| 流動資產合計 | 8,690,464 | 76.47 | 8,486,337 | 75.54 | 7,981,991 | 74.69 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 99,283 | 0.87 | 174,916 | 1.56 | 290,051 | 2.71 |
| 採用權益法之投資 | 352,670 | 3.10 | 367,146 | 3.27 | 336,499 | 3.15 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,676,278 | 14.75 | 1,659,519 | 14.77 | 1,569,410 | 14.69 |
| 使用權資產 | 5,651 | 0.05 | 4,023 | 0.04 | 3,147 | 0.03 |
| 投資性不動產淨額 | 350,328 | 3.08 | 351,403 | 3.13 | 352,477 | 3.30 |
| 無形資產 | 13,871 | 0.12 | 7,355 | 0.07 | 9,476 | 0.09 |
| 遞延所得稅資產 | 33,538 | 0.30 | 43,717 | 0.39 | 35,683 | 0.33 |
| 其他非流動資產 | 143,088 | 1.26 | 140,405 | 1.25 | 108,063 | 1.01 |
| 非流動資產合計 | 2,674,707 | 23.53 | 2,748,484 | 24.46 | 2,704,806 | 25.31 |
| 資產總額 | 11,365,171 | 100.00 | 11,234,821 | 100.00 | 10,686,797 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 2,230,000 | 19.62 | 1,924,000 | 17.13 | 2,894,000 | 27.08 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 1,064 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 合約負債－流動 | 500,663 | 4.41 | 476,650 | 4.24 | 614,051 | 5.75 |
| 應付票據 | 16,188 | 0.14 | 27,949 | 0.25 | 14,471 | 0.14 |
| 應付帳款 | 1,743,169 | 15.34 | 2,256,726 | 20.09 | 1,926,824 | 18.03 |
| 應付帳款－關係人 | 128,659 | 1.13 | 209,487 | 1.86 | 178,647 | 1.67 |
| 其他應付款 | 789,128 | 6.94 | 497,985 | 4.43 | 572,154 | 5.35 |
| 本期所得稅負債 | 80,671 | 0.71 | 111,982 | 1.00 | 66,586 | 0.62 |
| 負債準備－流動 | 12,100 | 0.11 | 12,100 | 0.11 | 12,100 | 0.11 |
| 租賃負債－流動 | 2,282 | 0.02 | 2,966 | 0.03 | 3,391 | 0.03 |
| 其他流動負債 | 31,548 | 0.28 | 32,510 | 0.29 | 23,913 | 0.22 |
| 流動負債合計 | 5,534,408 | 48.70 | 5,553,419 | 49.43 | 6,306,137 | 59.01 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 26,941 | 0.24 | 572,064 | 5.09 | 0 | 0.00 |
| 長期借款 | 165,658 | 1.46 | 180,077 | 1.60 | 194,491 | 1.82 |
| 遞延所得稅負債 | 174,876 | 1.54 | 174,876 | 1.56 | 174,652 | 1.63 |
| 租賃負債－非流動 | 3,401 | 0.03 | 1,488 | 0.01 | 671 | 0.01 |
| 其他非流動負債 | 7,202 | 0.06 | 17,521 | 0.16 | 14,833 | 0.14 |
| 非流動負債合計 | 378,078 | 3.33 | 946,026 | 8.42 | 384,647 | 3.60 |
| 負債總額 | 5,912,486 | 52.02 | 6,499,445 | 57.85 | 6,690,784 | 62.61 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,619,319 | 23.05 | 2,469,353 | 21.98 | 2,397,430 | 22.43 |
| 債券換股權利證書 | 1,766 | 0.02 | 58,439 | 0.52 | 0 | 0.00 |
| 待分配股票股利 | 51,834 | 0.46 | 0 | 0.00 | 71,923 | 0.67 |
| 股本合計 | 2,672,919 | 23.52 | 2,527,792 | 22.50 | 2,469,353 | 23.11 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 972,364 | 8.56 | 440,925 | 3.92 | 73,037 | 0.68 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 333,094 | 2.93 | 258,944 | 2.30 | 258,944 | 2.42 |
| 特別盈餘公積 | 449,379 | 3.95 | 449,780 | 4.00 | 450,182 | 4.21 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 954,022 | 8.39 | 1,068,907 | 9.51 | 630,299 | 5.90 |
| 保留盈餘合計 | 1,736,495 | 15.28 | 1,777,631 | 15.82 | 1,339,425 | 12.53 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -992 | -0.01 | -69,505 | -0.62 | 62,387 | 0.58 |
| 庫藏股票 | -30,866 | -0.27 | -41,616 | -0.37 | -41,616 | -0.39 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 5,349,920 | 47.07 | 4,635,227 | 41.26 | 3,902,586 | 36.52 |
| 非控制權益 | 102,765 | 0.90 | 100,149 | 0.89 | 93,427 | 0.87 |
| 權益總額 | 5,452,685 | 47.98 | 4,735,376 | 42.15 | 3,996,013 | 37.39 |
| 負債及權益總計 | 11,365,171 | 100.00 | 11,234,821 | 100.00 | 10,686,797 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 2,152,151 | | 2,901,701 | | 2,817,186 | |