AEC — Interim / Quarterly Report 2022

Mar 15, 2023

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國111年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年度 | 110年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 592,196 | 428,235 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 592,196 | 428,235 |
| 折舊費用 | 50,624 | 45,144 |
| 攤銷費用 | 5,466 | 5,662 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 10,602 | 7,056 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,065 | -1,628 |
| 利息費用 | 28,912 | 13,897 |
| 利息收入 | -4,025 | -3,243 |
| 股利收入 | -4,207 | -2,895 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -70,649 | -53,397 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 50 | 685 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 692 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 12,667 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 1,262 | 195 |
| 已實現銷貨損失（利益） | 0 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 15,970 | 24,835 |
| 合約資產（增加）減少 | -213,922 | -168,297 |
| 應收票據（增加）減少 | -17,443 | -38,202 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -3,504 | 613 |
| 應收帳款（增加）減少 | -490,230 | -1,143,432 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 5,708 | -22,017 |
| 其他應收款（增加）減少 | 14,722 | 102,609 |
| 存貨（增加）減少 | -800,396 | -479,687 |
| 預付費用（增加）減少 | -10 | -4 |
| 預付款項（增加）減少 | -3,869 | -26,145 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,288 | 4,833 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,510,232 | -1,769,729 |
| 合約負債增加（減少） | 476,717 | 47,500 |
| 應付票據增加（減少） | 53,570 | 1,025 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | -6,048 |
| 應付帳款增加（減少） | 596,288 | 412,636 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -42,778 | 87,324 |
| 其他應付款增加（減少） | 130,076 | 24,400 |
| 負債準備增加（減少） | 0 | -1,571 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,264 | -3,634 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -14,793 | -19,794 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,200,344 | 541,838 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -309,888 | -1,227,891 |
| 調整項目合計 | -293,918 | -1,203,056 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 298,278 | -774,821 |
| 退還（支付）之所得稅 | -73,238 | -40,972 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 225,040 | -815,793 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -48,558 | -33,910 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 18,254 | 13,226 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -3,030 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 3,209 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -199,028 | -306,614 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 871 |
| 存出保證金增加 | -55,750 | -24,850 |
| 其他應收款增加 | 500 | -59,714 |
| 取得無形資產 | -1,294 | -2,638 |
| 其他金融資產增加 | 0 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 0 |
| 預付設備款增加 | 4,999 | -5,719 |
| 收取之利息 | 4,341 | 3,124 |
| 收取之股利 | 53,707 | 33,295 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -222,829 | -382,750 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 13,050,899 | 8,199,910 |
| 短期借款減少 | -12,678,357 | -7,105,087 |
| 舉借長期借款 | 5,760 | 160,250 |
| 償還長期借款 | -7,669 | -2,249 |
| 存入保證金增加 | 0 | 0 |
| 存入保證金減少 | -38 | 30 |
| 租賃本金償還 | -4,219 | -4,652 |
| 發放現金股利 | -181,509 | -151,682 |
| 現金增資 | 8,377 | 3 |
| 支付之利息 | -27,914 | -13,497 |
| 其他籌資活動 | -4 | -139 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 165,326 | 1,082,887 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,223 | -1,744 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 170,760 | -117,400 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 499,304 | 616,704 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 670,064 | 499,304 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 670,064 | 499,304 |