AEC — Interim / Quarterly Report 2023

May 11, 2023

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國112年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 112年01月01日至112年03月31日 | 111年01月01日至111年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 173,657 | 152,542 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 173,657 | 152,542 |
| 折舊費用 | 12,575 | 11,709 |
| 攤銷費用 | 1,194 | 1,412 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,563 | 3,601 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -105 | -1,981 |
| 利息費用 | 11,648 | 5,519 |
| 利息收入 | -1,539 | -311 |
| 股利收入 | -28 | -28 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -20,374 | -18,284 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 12 | 44 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 未實現銷貨利益（損失） | -87 | -226 |
| 收益費損項目合計 | 5,859 | 1,455 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 1,200 | 299 |
| 合約資產（增加）減少 | -51,254 | 1,372 |
| 應收票據（增加）減少 | 19,267 | 78,946 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 2,192 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | 4,739 | 98,538 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 3,867 | 14,995 |
| 其他應收款（增加）減少 | -4,357 | -3,673 |
| 存貨（增加）減少 | -365,331 | -176,872 |
| 預付款項（增加）減少 | -12,199 | -15,588 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,239 | -79 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -7 | -1 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -403,122 | -2,063 |
| 合約負債增加（減少） | -84,862 | 90,169 |
| 應付票據增加（減少） | -20,171 | 17,155 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -220,228 | -666 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 15,194 | -32,001 |
| 其他應付款增加（減少） | -122,664 | -55,662 |
| 其他流動負債增加（減少） | 440 | 610 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,751 | -3,694 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -436,042 | 15,911 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -839,164 | 13,848 |
| 調整項目合計 | -833,305 | 15,303 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -659,648 | 167,845 |
| 退還（支付）之所得稅 | -5 | 66 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -659,653 | 167,911 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -10,761 | -3,250 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -75,010 | -40,955 |
| 存出保證金增加 | 885 | 16,053 |
| 存出保證金減少 | 0 | 0 |
| 其他應收款增加 | 30,976 | -9,475 |
| 取得無形資產 | -840 | 0 |
| 預付設備款增加 | 720 | 4,999 |
| 收取之利息 | 913 | 785 |
| 收取之股利 | 28 | 28 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -53,089 | -31,815 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 2,223,733 | 2,438,408 |
| 短期借款減少 | -1,437,344 | -2,454,016 |
| 舉借長期借款 | 0 | 0 |
| 償還長期借款 | -2,004 | -679 |
| 存入保證金增加 | 523 | 2 |
| 存入保證金減少 | 0 | 0 |
| 租賃本金償還 | -613 | -1,206 |
| 支付之利息 | -10,770 | -5,540 |
| 其他籌資活動 | 0 | -3 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 773,525 | -23,034 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 760 | 5,011 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 61,543 | 118,073 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 670,064 | 499,304 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 731,607 | 617,377 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 731,607 | 617,377 |