AEC — Interim / Quarterly Report 2023

May 11, 2023

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國112年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 112年03月31日 | | 111年12月31日 | | 111年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 731,607 | 6.92 | 670,064 | 6.65 | 617,377 | 7.39 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 1,328 | 0.01 | 2,423 | 0.02 | 2,040 | 0.02 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 24,089 | 0.23 | 25,088 | 0.25 | 34,357 | 0.41 |
| 合約資產－流動 | 583,952 | 5.53 | 532,698 | 5.28 | 317,404 | 3.80 |
| 應收票據淨額 | 100,635 | 0.95 | 119,785 | 1.19 | 23,903 | 0.29 |
| 應收票據－關係人淨額 | 1,312 | 0.01 | 3,504 | 0.03 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 3,458,565 | 32.73 | 3,464,345 | 34.36 | 2,876,124 | 34.44 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 28,177 | 0.27 | 32,044 | 0.32 | 22,757 | 0.27 |
| 其他應收款淨額 | 102,258 | 0.97 | 92,822 | 0.92 | 120,530 | 1.44 |
| 存貨 | 2,740,275 | 25.94 | 2,376,067 | 23.56 | 1,753,110 | 20.99 |
| 預付款項 | 88,370 | 0.84 | 76,269 | 0.76 | 87,972 | 1.05 |
| 其他流動資產 | 2,438 | 0.02 | 1,174 | 0.01 | 433 | 0.01 |
| 流動資產合計 | 7,863,006 | 74.42 | 7,396,283 | 73.35 | 5,856,007 | 70.12 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 262,246 | 2.48 | 267,869 | 2.66 | 307,501 | 3.68 |
| 採用權益法之投資 | 327,884 | 3.10 | 342,824 | 3.40 | 338,623 | 4.05 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,576,395 | 14.92 | 1,536,559 | 15.24 | 1,385,523 | 16.59 |
| 使用權資產 | 3,975 | 0.04 | 4,840 | 0.05 | 8,036 | 0.10 |
| 投資性不動產淨額 | 353,015 | 3.34 | 353,552 | 3.51 | 355,164 | 4.25 |
| 無形資產 | 10,268 | 0.10 | 10,577 | 0.10 | 13,259 | 0.16 |
| 遞延所得稅資產 | 30,211 | 0.29 | 30,459 | 0.30 | 20,256 | 0.24 |
| 其他非流動資產 | 138,556 | 1.31 | 140,148 | 1.39 | 67,507 | 0.81 |
| 非流動資產合計 | 2,702,550 | 25.58 | 2,686,828 | 26.65 | 2,495,869 | 29.88 |
| 資產總額 | 10,565,556 | 100.00 | 10,083,111 | 100.00 | 8,351,876 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 3,058,894 | 28.95 | 2,272,655 | 22.54 | 1,884,540 | 22.56 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 合約負債－流動 | 643,411 | 6.09 | 728,099 | 7.22 | 341,418 | 4.09 |
| 應付票據 | 50,602 | 0.48 | 70,773 | 0.70 | 34,358 | 0.41 |
| 應付票據－關係人 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 1,835,986 | 17.38 | 2,055,793 | 20.39 | 1,454,639 | 17.42 |
| 應付帳款－關係人 | 144,872 | 1.37 | 129,678 | 1.29 | 140,455 | 1.68 |
| 其他應付款 | 269,793 | 2.55 | 415,565 | 4.12 | 201,551 | 2.41 |
| 本期所得稅負債 | 80,663 | 0.76 | 53,997 | 0.54 | 72,667 | 0.87 |
| 負債準備－流動 | 12,100 | 0.11 | 12,100 | 0.12 | 12,100 | 0.14 |
| 租賃負債－流動 | 3,481 | 0.03 | 3,352 | 0.03 | 3,876 | 0.05 |
| 其他流動負債 | 19,140 | 0.18 | 10,890 | 0.11 | 6,915 | 0.08 |
| 流動負債合計 | 6,118,942 | 57.91 | 5,752,902 | 57.05 | 4,152,519 | 49.72 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 202,094 | 1.91 | 211,728 | 2.10 | 215,972 | 2.59 |
| 遞延所得稅負債 | 174,652 | 1.65 | 174,652 | 1.73 | 174,486 | 2.09 |
| 租賃負債－非流動 | 1,002 | 0.01 | 1,816 | 0.02 | 4,444 | 0.05 |
| 其他非流動負債 | 18,981 | 0.18 | 22,209 | 0.22 | 59,906 | 0.72 |
| 非流動負債合計 | 396,729 | 3.75 | 410,405 | 4.07 | 454,808 | 5.45 |
| 負債總額 | 6,515,671 | 61.67 | 6,163,307 | 61.13 | 4,607,327 | 55.17 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,397,430 | 22.69 | 2,397,430 | 23.78 | 2,283,267 | 27.34 |
| 股本合計 | 2,397,430 | 22.69 | 2,397,430 | 23.78 | 2,283,267 | 27.34 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 73,039 | 0.69 | 73,039 | 0.72 | 71,028 | 0.85 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 204,656 | 1.94 | 204,656 | 2.03 | 167,107 | 2.00 |
| 特別盈餘公積 | 450,383 | 4.26 | 450,584 | 4.47 | 451,186 | 5.40 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 836,165 | 7.91 | 693,356 | 6.88 | 601,267 | 7.20 |
| 保留盈餘合計 | 1,491,204 | 14.11 | 1,348,596 | 13.37 | 1,219,560 | 14.60 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 37,010 | 0.35 | 53,912 | 0.53 | 134,157 | 1.61 |
| 庫藏股票 | -41,616 | -0.39 | -41,616 | -0.41 | -41,616 | -0.50 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,957,067 | 37.45 | 3,831,361 | 38.00 | 3,666,396 | 43.90 |
| 非控制權益 | 92,818 | 0.88 | 88,443 | 0.88 | 78,153 | 0.94 |
| 權益總額 | 4,049,885 | 38.33 | 3,919,804 | 38.87 | 3,744,549 | 44.83 |
| 負債及權益總計 | 10,565,556 | 100.00 | 10,083,111 | 100.00 | 8,351,876 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 2,817,186 | | 2,817,186 | | 2,683,034 | |