AEC — Interim / Quarterly Report 2021

Mar 29, 2022

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年度 | 109年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 428,235 | 389,420 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 428,235 | 389,420 |
| 折舊費用 | 45,144 | 44,594 |
| 攤銷費用 | 5,662 | 4,965 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 7,056 | 16,338 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,628 | 1,775 |
| 利息費用 | 13,897 | 11,167 |
| 利息收入 | -3,243 | -3,671 |
| 股利收入 | -2,895 | -2,167 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -53,397 | -44,901 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 685 | 4 |
| 處分投資損失（利益） | 692 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 12,667 | 0 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 195 | 394 |
| 已實現銷貨損失（利益） | 0 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 24,835 | 28,498 |
| 合約資產（增加）減少 | -168,297 | 85,243 |
| 應收票據（增加）減少 | -38,202 | 15,281 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 613 | 4,481 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,143,432 | -362,548 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -22,017 | 17,782 |
| 其他應收款（增加）減少 | 102,609 | 107,306 |
| 存貨（增加）減少 | -479,687 | 225,887 |
| 預付費用（增加）減少 | -4 | -12 |
| 預付款項（增加）減少 | -26,145 | -5,955 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,833 | -5,145 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,769,729 | 82,320 |
| 合約負債增加（減少） | 47,500 | -594 |
| 應付票據增加（減少） | 1,025 | -5,959 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -6,048 | 6,048 |
| 應付帳款增加（減少） | 412,636 | -148,877 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 87,324 | 42,549 |
| 其他應付款增加（減少） | 24,400 | 32,372 |
| 負債準備增加（減少） | -1,571 | -6,904 |
| 其他流動負債增加（減少） | -3,634 | -3,026 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -19,794 | -23,582 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 541,838 | -107,973 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,227,891 | -25,653 |
| 調整項目合計 | -1,203,056 | 2,845 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -774,821 | 392,265 |
| 退還（支付）之所得稅 | -40,972 | -47,969 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -815,793 | 344,296 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -33,910 | -9,872 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 13,226 | 95,404 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -3,030 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 3,209 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -12,163 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -306,614 | -102,338 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 871 | 98 |
| 存出保證金增加 | -24,850 | -4,563 |
| 其他應收款增加 | -59,714 | 0 |
| 取得無形資產 | -2,638 | -2,092 |
| 其他金融資產增加 | 0 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 0 |
| 預付設備款增加 | -5,719 | 0 |
| 收取之利息 | 3,124 | 3,888 |
| 收取之股利 | 33,295 | 19,571 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -382,750 | -12,067 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 8,199,910 | 4,831,725 |
| 短期借款減少 | -7,105,087 | -4,838,299 |
| 舉借長期借款 | 160,250 | 55,653 |
| 償還長期借款 | -2,249 | 0 |
| 存入保證金增加 | 0 | 0 |
| 存入保證金減少 | 30 | -4 |
| 租賃本金償還 | -4,652 | -5,642 |
| 發放現金股利 | -151,682 | -143,506 |
| 現金增資 | 3 | 0 |
| 支付之利息 | -13,497 | -11,214 |
| 其他籌資活動 | -139 | -5 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,082,887 | -111,292 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,744 | 1,548 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -117,400 | 222,485 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 616,704 | 394,219 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 499,304 | 616,704 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 499,304 | 616,704 |