AEC — Interim / Quarterly Report 2022

May 12, 2022

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國111年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年01月01日至111年03月31日 | 110年01月01日至110年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 152,542 | 116,798 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 152,542 | 116,798 |
| 折舊費用 | 11,709 | 11,362 |
| 攤銷費用 | 1,412 | 1,489 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,601 | -7,308 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,981 | -1,398 |
| 利息費用 | 5,519 | 2,733 |
| 利息收入 | -311 | -395 |
| 股利收入 | -28 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -18,284 | -3,123 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 44 | 482 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 4,000 |
| 未實現銷貨利益（損失） | -226 | 11 |
| 收益費損項目合計 | 1,455 | 7,853 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 299 | -653 |
| 合約資產（增加）減少 | 1,372 | -145,357 |
| 應收票據（增加）減少 | 78,946 | 29,376 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | 613 |
| 應收帳款（增加）減少 | 98,538 | -7,119 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 14,995 | -5,811 |
| 其他應收款（增加）減少 | -3,673 | 41,339 |
| 存貨（增加）減少 | -176,872 | -99,470 |
| 預付款項（增加）減少 | -15,588 | -39,294 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -79 | 4,894 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -1 | -1 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,063 | -221,483 |
| 合約負債增加（減少） | 90,169 | 55,692 |
| 應付票據增加（減少） | 17,155 | 19,985 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | -6,048 |
| 應付帳款增加（減少） | -666 | -44,456 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -32,001 | -3,801 |
| 其他應付款增加（減少） | -55,662 | -57,649 |
| 其他流動負債增加（減少） | 610 | -918 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,694 | -8,904 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 15,911 | -46,099 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 13,848 | -267,582 |
| 調整項目合計 | 15,303 | -259,729 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 167,845 | -142,931 |
| 退還（支付）之所得稅 | 66 | -153 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 167,911 | -143,084 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -3,250 | -3,127 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -40,955 | -132,805 |
| 存出保證金增加 | 16,053 | -1,505 |
| 存出保證金減少 | 0 | 0 |
| 其他應收款增加 | -9,475 | 0 |
| 取得無形資產 | 0 | 0 |
| 預付設備款增加 | 4,999 | -4,590 |
| 收取之利息 | 785 | 770 |
| 收取之股利 | 28 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -31,815 | -141,257 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 2,438,408 | 1,244,175 |
| 短期借款減少 | -2,454,016 | -1,153,239 |
| 舉借長期借款 | 0 | 60,400 |
| 償還長期借款 | -679 | 0 |
| 存入保證金增加 | 2 | 111 |
| 存入保證金減少 | 0 | 0 |
| 租賃本金償還 | -1,206 | -981 |
| 支付之利息 | -5,540 | -2,719 |
| 其他籌資活動 | -3 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -23,034 | 147,747 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 5,011 | -139 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 118,073 | -136,733 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 499,304 | 616,704 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 617,377 | 479,971 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 617,377 | 479,971 |