AEC — Interim / Quarterly Report 2022

May 12, 2022

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國111年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 111年03月31日 | | 110年12月31日 | | 110年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 617,377 | 7.39 | 499,304 | 6.09 | 479,971 | 7.58 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 2,040 | 0.02 | 800 | 0.01 | 276 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 34,357 | 0.41 | 32,835 | 0.40 | 20,210 | 0.32 |
| 合約資產－流動 | 317,404 | 3.80 | 318,776 | 3.89 | 295,836 | 4.67 |
| 應收票據淨額 | 23,903 | 0.29 | 102,446 | 1.25 | 35,209 | 0.56 |
| 應收票據－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 2,876,124 | 34.44 | 2,975,697 | 36.32 | 1,857,092 | 29.32 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 22,757 | 0.27 | 37,752 | 0.46 | 21,546 | 0.34 |
| 其他應收款淨額 | 120,530 | 1.44 | 107,751 | 1.32 | 108,516 | 1.71 |
| 本期所得稅資產 | 0 | 0.00 | 70 | 0.00 | 233 | 0.00 |
| 存貨 | 1,753,110 | 20.99 | 1,572,188 | 19.19 | 1,197,405 | 18.90 |
| 預付款項 | 87,972 | 1.05 | 72,334 | 0.88 | 85,540 | 1.35 |
| 其他流動資產 | 433 | 0.01 | 352 | 0.00 | 317 | 0.01 |
| 流動資產合計 | 5,856,007 | 70.12 | 5,720,305 | 69.83 | 4,102,151 | 64.76 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 307,501 | 3.68 | 307,501 | 3.75 | 247,787 | 3.91 |
| 採用權益法之投資 | 338,623 | 4.05 | 320,114 | 3.91 | 301,261 | 4.76 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,385,523 | 16.59 | 1,354,528 | 16.53 | 1,210,424 | 19.11 |
| 使用權資產 | 8,036 | 0.10 | 8,962 | 0.11 | 11,997 | 0.19 |
| 投資性不動產淨額 | 355,164 | 4.25 | 355,701 | 4.34 | 357,313 | 5.64 |
| 無形資產 | 13,259 | 0.16 | 14,581 | 0.18 | 25,158 | 0.40 |
| 遞延所得稅資產 | 20,256 | 0.24 | 21,800 | 0.27 | 14,105 | 0.22 |
| 其他非流動資產 | 67,507 | 0.81 | 88,551 | 1.08 | 64,179 | 1.01 |
| 非流動資產合計 | 2,495,869 | 29.88 | 2,471,738 | 30.17 | 2,232,224 | 35.24 |
| 資產總額 | 8,351,876 | 100.00 | 8,192,043 | 100.00 | 6,334,375 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,884,540 | 22.56 | 1,899,344 | 23.19 | 897,086 | 14.16 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 442 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 合約負債－流動 | 341,418 | 4.09 | 251,134 | 3.07 | 259,467 | 4.10 |
| 應付票據 | 34,358 | 0.41 | 17,203 | 0.21 | 36,163 | 0.57 |
| 應付票據－關係人 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 1,454,639 | 17.42 | 1,451,174 | 17.71 | 999,896 | 15.79 |
| 應付帳款－關係人 | 140,455 | 1.68 | 172,456 | 2.11 | 81,331 | 1.28 |
| 其他應付款 | 201,551 | 2.41 | 257,123 | 3.14 | 175,039 | 2.76 |
| 本期所得稅負債 | 72,667 | 0.87 | 52,387 | 0.64 | 43,761 | 0.69 |
| 負債準備－流動 | 12,100 | 0.14 | 12,100 | 0.15 | 12,100 | 0.19 |
| 租賃負債－流動 | 3,876 | 0.05 | 4,274 | 0.05 | 3,270 | 0.05 |
| 其他流動負債 | 6,915 | 0.08 | 6,256 | 0.08 | 8,244 | 0.13 |
| 流動負債合計 | 4,152,519 | 49.72 | 4,123,893 | 50.34 | 2,516,357 | 39.73 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 215,972 | 2.59 | 216,458 | 2.64 | 122,188 | 1.93 |
| 遞延所得稅負債 | 174,486 | 2.09 | 174,486 | 2.13 | 174,502 | 2.75 |
| 租賃負債－非流動 | 4,444 | 0.05 | 5,039 | 0.06 | 8,961 | 0.14 |
| 其他非流動負債 | 59,906 | 0.72 | 63,599 | 0.78 | 84,774 | 1.34 |
| 非流動負債合計 | 454,808 | 5.45 | 459,582 | 5.61 | 390,425 | 6.16 |
| 負債總額 | 4,607,327 | 55.17 | 4,583,475 | 55.95 | 2,906,782 | 45.89 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,283,267 | 27.34 | 2,283,267 | 27.87 | 2,174,540 | 34.33 |
| 股本合計 | 2,283,267 | 27.34 | 2,283,267 | 27.87 | 2,174,540 | 34.33 |
| 權益─具證券性質之虛擬通貨 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 71,028 | 0.85 | 71,031 | 0.87 | 68,870 | 1.09 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 167,107 | 2.00 | 167,107 | 2.04 | 132,753 | 2.10 |
| 特別盈餘公積 | 451,186 | 5.40 | 451,387 | 5.51 | 451,989 | 7.14 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 601,267 | 7.20 | 473,428 | 5.78 | 490,418 | 7.74 |
| 保留盈餘合計 | 1,219,560 | 14.60 | 1,091,922 | 13.33 | 1,075,160 | 16.97 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 134,157 | 1.61 | 130,966 | 1.60 | 81,662 | 1.29 |
| 庫藏股票 | -41,616 | -0.50 | -41,616 | -0.51 | -41,616 | -0.66 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,666,396 | 43.90 | 3,535,570 | 43.16 | 3,358,616 | 53.02 |
| 非控制權益 | 78,153 | 0.94 | 72,998 | 0.89 | 68,977 | 1.09 |
| 權益總額 | 3,744,549 | 44.83 | 3,608,568 | 44.05 | 3,427,593 | 54.11 |
| 負債及權益總計 | 8,351,876 | 100.00 | 8,192,043 | 100.00 | 6,334,375 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 2,683,034 | | 2,683,034 | | 2,555,271 | |