AEC — Interim / Quarterly Report 2022

Aug 11, 2022

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國111年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年01月01日至111年06月30日 | 110年01月01日至110年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 326,851 | 218,454 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 326,851 | 218,454 |
| 折舊費用 | 25,035 | 22,600 |
| 攤銷費用 | 2,822 | 2,911 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,201 | -1,354 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -723 | -3,111 |
| 利息費用 | 11,547 | 5,936 |
| 利息收入 | -1,286 | -923 |
| 股利收入 | -109 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -33,678 | -19,389 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 44 | 482 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 4,000 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 191 | 490 |
| 已實現銷貨損失（利益） | 0 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 8,044 | 11,642 |
| 合約資產（增加）減少 | -21,571 | -219,636 |
| 應收票據（增加）減少 | -31,554 | -10,045 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | 613 |
| 應收帳款（增加）減少 | 4,539 | -436,221 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -115 | -5,058 |
| 其他應收款（增加）減少 | 19,802 | 53,352 |
| 存貨（增加）減少 | -311,877 | -227,218 |
| 預付款項（增加）減少 | -2,289 | -18,853 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,766 | 4,860 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -2 | -2 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -344,833 | -858,208 |
| 合約負債增加（減少） | 112,012 | 36,985 |
| 應付票據增加（減少） | 18,517 | 36,621 |
| 應付帳款增加（減少） | 249,278 | 282,949 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -26,249 | 34,005 |
| 其他應付款增加（減少） | 15,927 | -24,680 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,622 | -2,880 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -7,410 | -12,584 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 364,697 | 350,416 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 19,864 | -507,792 |
| 調整項目合計 | 27,908 | -496,150 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 354,759 | -277,696 |
| 退還（支付）之所得稅 | -35,736 | -17,028 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 319,023 | -294,724 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -26,254 | -6,035 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -79,106 | -189,729 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 |
| 存出保證金增加 | 3,136 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | -21,724 |
| 其他應收款增加 | 0 | 0 |
| 其他應收款減少 | -9,475 | -35,000 |
| 取得無形資產 | -800 | 0 |
| 預付設備款增加 | 3,609 | 0 |
| 預付設備款減少 | 0 | -3,817 |
| 收取之利息 | 2,187 | 1,273 |
| 收取之股利 | 30,109 | 16,000 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -76,594 | -239,032 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 5,591,678 | 2,840,349 |
| 短期借款減少 | -5,785,312 | -2,587,774 |
| 舉借長期借款 | 0 | 60,400 |
| 償還長期借款 | -1,346 | -897 |
| 存入保證金增加 | 3 | 30 |
| 存入保證金減少 | 0 | 0 |
| 租賃本金償還 | -2,411 | -1,696 |
| 發放現金股利 | 0 | 0 |
| 現金增資 | 1,961 | 0 |
| 支付之利息 | -12,067 | -5,991 |
| 其他籌資活動 | -3 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -207,497 | 304,421 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,521 | -359 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 37,453 | -229,694 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 499,304 | 616,704 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 536,757 | 387,010 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 536,757 | 387,010 |