AEC — Interim / Quarterly Report 2022

Aug 11, 2022

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國111年第2季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 111年06月30日 | | 110年12月31日 | | 110年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 536,757 | 6.21 | 499,304 | 6.09 | 387,010 | 5.55 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 1,081 | 0.01 | 800 | 0.01 | 1,336 | 0.02 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 26,874 | 0.31 | 32,835 | 0.40 | 24,859 | 0.36 |
| 合約資產－流動 | 340,347 | 3.94 | 318,776 | 3.89 | 370,115 | 5.30 |
| 應收票據淨額 | 133,832 | 1.55 | 102,446 | 1.25 | 74,420 | 1.07 |
| 應收票據－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 2,966,986 | 34.33 | 2,975,697 | 36.32 | 2,279,819 | 32.67 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 37,867 | 0.44 | 37,752 | 0.46 | 20,793 | 0.30 |
| 其他應收款淨額 | 116,475 | 1.35 | 107,751 | 1.32 | 144,610 | 2.07 |
| 本期所得稅資產 | 0 | 0.00 | 70 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 1,884,528 | 21.81 | 1,572,188 | 19.19 | 1,325,615 | 19.00 |
| 預付款項 | 74,651 | 0.86 | 72,334 | 0.88 | 65,054 | 0.93 |
| 其他流動資產 | 2,113 | 0.02 | 352 | 0.00 | 401 | 0.01 |
| 流動資產合計 | 6,121,511 | 70.84 | 5,720,305 | 69.83 | 4,694,032 | 67.28 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 330,001 | 3.82 | 307,501 | 3.75 | 247,783 | 3.55 |
| 採用權益法之投資 | 304,100 | 3.52 | 320,114 | 3.91 | 286,647 | 4.11 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,411,965 | 16.34 | 1,354,528 | 16.53 | 1,257,802 | 18.03 |
| 使用權資產 | 6,691 | 0.08 | 8,962 | 0.11 | 9,783 | 0.14 |
| 投資性不動產淨額 | 354,626 | 4.10 | 355,701 | 4.34 | 356,775 | 5.11 |
| 無形資產 | 12,509 | 0.14 | 14,581 | 0.18 | 23,706 | 0.34 |
| 遞延所得稅資產 | 18,185 | 0.21 | 21,800 | 0.27 | 15,731 | 0.23 |
| 其他非流動資產 | 81,804 | 0.95 | 88,551 | 1.08 | 85,002 | 1.22 |
| 非流動資產合計 | 2,519,881 | 29.16 | 2,471,738 | 30.17 | 2,283,229 | 32.72 |
| 資產總額 | 8,641,392 | 100.00 | 8,192,043 | 100.00 | 6,977,261 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,700,275 | 19.68 | 1,899,344 | 23.19 | 1,058,688 | 15.17 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 442 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 合約負債－流動 | 363,133 | 4.20 | 251,134 | 3.07 | 240,853 | 3.45 |
| 應付票據 | 35,720 | 0.41 | 17,203 | 0.21 | 58,847 | 0.84 |
| 應付帳款 | 1,700,264 | 19.68 | 1,451,174 | 17.71 | 1,327,313 | 19.02 |
| 應付帳款－關係人 | 146,207 | 1.69 | 172,456 | 2.11 | 119,137 | 1.71 |
| 其他應付款 | 447,093 | 5.17 | 257,123 | 3.14 | 209,181 | 3.00 |
| 本期所得稅負債 | 56,804 | 0.66 | 52,387 | 0.64 | 41,915 | 0.60 |
| 負債準備－流動 | 12,100 | 0.14 | 12,100 | 0.15 | 12,100 | 0.17 |
| 租賃負債－流動 | 3,227 | 0.04 | 4,274 | 0.05 | 3,581 | 0.05 |
| 其他流動負債 | 12,532 | 0.15 | 6,256 | 0.08 | 6,397 | 0.09 |
| 流動負債合計 | 4,477,355 | 51.81 | 4,123,893 | 50.34 | 3,078,012 | 44.11 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 216,533 | 2.51 | 216,458 | 2.64 | 121,192 | 1.74 |
| 遞延所得稅負債 | 174,486 | 2.02 | 174,486 | 2.13 | 174,502 | 2.50 |
| 租賃負債－非流動 | 3,768 | 0.04 | 5,039 | 0.06 | 6,895 | 0.10 |
| 其他非流動負債 | 56,192 | 0.65 | 63,599 | 0.78 | 81,013 | 1.16 |
| 非流動負債合計 | 450,979 | 5.22 | 459,582 | 5.61 | 383,602 | 5.50 |
| 負債總額 | 4,928,334 | 57.03 | 4,583,475 | 55.95 | 3,461,614 | 49.61 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,283,267 | 26.42 | 2,283,267 | 27.87 | 2,174,540 | 31.17 |
| 待分配股票股利 | 114,163 | 1.32 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 股本合計 | 2,397,430 | 27.74 | 2,283,267 | 27.87 | 2,174,540 | 31.17 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 71,028 | 0.82 | 71,031 | 0.87 | 68,870 | 0.99 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 204,656 | 2.37 | 167,107 | 2.04 | 132,753 | 1.90 |
| 特別盈餘公積 | 450,985 | 5.22 | 451,387 | 5.51 | 451,789 | 6.48 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 427,424 | 4.95 | 473,428 | 5.78 | 577,510 | 8.28 |
| 保留盈餘合計 | 1,083,065 | 12.53 | 1,091,922 | 13.33 | 1,162,052 | 16.65 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 123,043 | 1.42 | 130,966 | 1.60 | 81,901 | 1.17 |
| 庫藏股票 | -41,616 | -0.48 | -41,616 | -0.51 | -41,616 | -0.60 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,632,950 | 42.04 | 3,535,570 | 43.16 | 3,445,747 | 49.39 |
| 非控制權益 | 80,108 | 0.93 | 72,998 | 0.89 | 69,900 | 1.00 |
| 權益總額 | 3,713,058 | 42.97 | 3,608,568 | 44.05 | 3,515,647 | 50.39 |
| 負債及權益總計 | 8,641,392 | 100.00 | 8,192,043 | 100.00 | 6,977,261 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 2,683,034 | | 2,683,034 | | 2,555,271 | |