AEC — Interim / Quarterly Report 2022

Nov 10, 2022

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國111年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年01月01日至111年09月30日 | 110年01月01日至110年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 469,346 | 345,833 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 469,346 | 345,833 |
| 折舊費用 | 38,319 | 33,405 |
| 攤銷費用 | 4,172 | 4,309 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,980 | 3,975 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -8,771 | -2,621 |
| 利息費用 | 18,781 | 9,023 |
| 利息收入 | -3,018 | -495 |
| 股利收入 | -3,768 | -2,824 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -48,290 | -34,607 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 44 | 649 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 12,667 |
| 已實現銷貨損失（利益） | 921 | 314 |
| 收益費損項目合計 | 3,370 | 23,795 |
| 合約資產（增加）減少 | -141,216 | -152,271 |
| 應收票據（增加）減少 | 59,670 | 6,487 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | -6,061 | -741,967 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -7,803 | -20,465 |
| 其他應收款（增加）減少 | 18,887 | 63,864 |
| 存貨（增加）減少 | -740,211 | -434,217 |
| 預付款項（增加）減少 | -22,839 | -26,819 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -703 | 4,156 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -7 | -3 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -840,283 | -1,301,235 |
| 合約負債增加（減少） | 122,151 | 2,040 |
| 應付票據增加（減少） | 38,035 | 24,526 |
| 應付帳款增加（減少） | 327,176 | 303,840 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -45,854 | 55,431 |
| 其他應付款增加（減少） | 20,829 | 1,148 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,561 | -2,688 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -11,097 | -16,202 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 452,801 | 368,095 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -387,482 | -933,140 |
| 調整項目合計 | -384,112 | -909,345 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 85,234 | -563,512 |
| 退還（支付）之所得稅 | -66,182 | -39,648 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 19,052 | -603,160 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -41,778 | -17,690 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 10,768 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -102,270 | -245,934 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 129 |
| 存出保證金增加 | -2,008 | -15,503 |
| 其他應收款增加 | -9,475 | -70,000 |
| 取得無形資產 | -1,050 | -1,179 |
| 預付設備款增加 | 4,999 | -13,871 |
| 收取之利息 | 3,517 | 815 |
| 收取之股利 | 53,268 | 36,802 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -84,029 | -326,431 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 10,049,452 | 5,574,041 |
| 短期借款減少 | -9,695,802 | -4,707,175 |
| 舉借長期借款 | 1,650 | 60,400 |
| 償還長期借款 | -2,004 | -1,572 |
| 存入保證金增加 | 5 | 30 |
| 租賃本金償還 | -3,461 | -3,190 |
| 發放現金股利 | -181,509 | -155,260 |
| 現金增資 | 1,410 | 0 |
| 支付之利息 | -18,806 | -8,957 |
| 其他籌資活動 | -4 | -8 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 150,931 | 758,309 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,294 | -1,151 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 88,248 | -172,433 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 499,304 | 616,704 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 587,552 | 444,271 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 587,552 | 444,271 |