AEC — Interim / Quarterly Report 2022

Nov 10, 2022

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國111年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 111年09月30日 | | 110年12月31日 | | 110年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 587,552 | 6.39 | 499,304 | 6.09 | 444,271 | 5.93 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 9,129 | 0.10 | 800 | 0.01 | 846 | 0.01 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 23,080 | 0.25 | 32,835 | 0.40 | 27,389 | 0.37 |
| 合約資產－流動 | 459,992 | 5.00 | 318,776 | 3.89 | 302,750 | 4.04 |
| 應收票據淨額 | 43,071 | 0.47 | 102,446 | 1.25 | 58,585 | 0.78 |
| 應收帳款淨額 | 2,977,619 | 32.39 | 2,975,697 | 36.32 | 2,578,012 | 34.41 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 45,555 | 0.50 | 37,752 | 0.46 | 36,200 | 0.48 |
| 其他應收款淨額 | 97,898 | 1.07 | 107,751 | 1.32 | 154,694 | 2.06 |
| 本期所得稅資產 | 23 | 0.00 | 70 | 0.00 | 27 | 0.00 |
| 存貨 | 2,312,804 | 25.16 | 1,572,188 | 19.19 | 1,529,716 | 20.42 |
| 預付款項 | 95,214 | 1.04 | 72,334 | 0.88 | 72,999 | 0.97 |
| 其他流動資產 | 1,052 | 0.01 | 352 | 0.00 | 1,103 | 0.01 |
| 流動資產合計 | 6,652,989 | 72.38 | 5,720,305 | 69.83 | 5,206,592 | 69.50 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 273,880 | 2.98 | 307,501 | 3.75 | 192,487 | 2.57 |
| 採用權益法之投資 | 318,875 | 3.47 | 320,114 | 3.91 | 301,480 | 4.02 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,475,117 | 16.05 | 1,354,528 | 16.53 | 1,304,349 | 17.41 |
| 使用權資產 | 5,620 | 0.06 | 8,962 | 0.11 | 8,693 | 0.12 |
| 投資性不動產淨額 | 354,089 | 3.85 | 355,701 | 4.34 | 356,238 | 4.75 |
| 無形資產 | 11,431 | 0.12 | 14,581 | 0.18 | 14,643 | 0.20 |
| 遞延所得稅資產 | 14,199 | 0.15 | 21,800 | 0.27 | 18,729 | 0.25 |
| 其他非流動資產 | 85,565 | 0.93 | 88,551 | 1.08 | 88,788 | 1.19 |
| 非流動資產合計 | 2,538,776 | 27.62 | 2,471,738 | 30.17 | 2,285,407 | 30.50 |
| 資產總額 | 9,191,765 | 100.00 | 8,192,043 | 100.00 | 7,491,999 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 2,252,754 | 24.51 | 1,899,344 | 23.19 | 1,672,277 | 22.32 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 442 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 合約負債－流動 | 373,303 | 4.06 | 251,134 | 3.07 | 205,787 | 2.75 |
| 應付票據 | 55,238 | 0.60 | 17,203 | 0.21 | 46,752 | 0.62 |
| 應付帳款 | 1,778,844 | 19.35 | 1,451,174 | 17.71 | 1,345,354 | 17.96 |
| 應付帳款－關係人 | 126,538 | 1.38 | 172,456 | 2.11 | 140,563 | 1.88 |
| 其他應付款 | 329,647 | 3.59 | 257,123 | 3.14 | 233,697 | 3.12 |
| 本期所得稅負債 | 34,472 | 0.38 | 52,387 | 0.64 | 43,185 | 0.58 |
| 負債準備－流動 | 12,100 | 0.13 | 12,100 | 0.15 | 12,100 | 0.16 |
| 租賃負債－流動 | 3,147 | 0.03 | 4,274 | 0.05 | 3,034 | 0.04 |
| 其他流動負債 | 11,207 | 0.12 | 6,256 | 0.08 | 6,494 | 0.09 |
| 流動負債合計 | 4,977,250 | 54.15 | 4,123,893 | 50.34 | 3,709,243 | 49.51 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 212,551 | 2.31 | 216,458 | 2.64 | 120,037 | 1.60 |
| 遞延所得稅負債 | 174,486 | 1.90 | 174,486 | 2.13 | 174,502 | 2.33 |
| 租賃負債－非流動 | 2,753 | 0.03 | 5,039 | 0.06 | 5,949 | 0.08 |
| 其他非流動負債 | 52,507 | 0.57 | 63,599 | 0.78 | 77,395 | 1.03 |
| 非流動負債合計 | 442,297 | 4.81 | 459,582 | 5.61 | 377,883 | 5.04 |
| 負債總額 | 5,419,547 | 58.96 | 4,583,475 | 55.95 | 4,087,126 | 54.55 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,397,430 | 26.08 | 2,283,267 | 27.87 | 2,283,267 | 30.48 |
| 股本合計 | 2,397,430 | 26.08 | 2,283,267 | 27.87 | 2,283,267 | 30.48 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 73,039 | 0.79 | 71,031 | 0.87 | 70,651 | 0.94 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 204,656 | 2.23 | 167,107 | 2.04 | 167,107 | 2.23 |
| 特別盈餘公積 | 450,785 | 4.90 | 451,387 | 5.51 | 451,588 | 6.03 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 560,759 | 6.10 | 473,428 | 5.78 | 386,350 | 5.16 |
| 保留盈餘合計 | 1,216,200 | 13.23 | 1,091,922 | 13.33 | 1,005,045 | 13.41 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 51,962 | 0.57 | 130,966 | 1.60 | 14,454 | 0.19 |
| 庫藏股票 | -41,616 | -0.45 | -41,616 | -0.51 | -41,616 | -0.56 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,697,015 | 40.22 | 3,535,570 | 43.16 | 3,331,801 | 44.47 |
| 非控制權益 | 75,203 | 0.82 | 72,998 | 0.89 | 73,072 | 0.98 |
| 權益總額 | 3,772,218 | 41.04 | 3,608,568 | 44.05 | 3,404,873 | 45.45 |
| 負債及權益總計 | 9,191,765 | 100.00 | 8,192,043 | 100.00 | 7,491,999 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 2,817,186 | | 2,683,034 | | 2,683,034 | |