AEC — Interim / Quarterly Report 2021

May 13, 2021

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合併現金流量表

本資料由亞力公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 116,798 | 104,733 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 116,798 | 104,733 |
| 折舊費用 | 11,362 | 10,903 |
| 攤銷費用 | 1,489 | 1,051 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -7,308 | 2,066 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,398 | 126 |
| 利息費用 | 2,733 | 2,069 |
| 利息收入 | -395 | -1,179 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -3,123 | -9,895 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 482 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 4,000 | 0 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 11 | 398 |
| 收益費損項目合計 | 7,853 | 5,539 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -653 | 0 |
| 合約資產（增加）減少 | -145,357 | 54,525 |
| 應收票據（增加）減少 | 29,376 | 14,738 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 613 | 5,094 |
| 應收帳款（增加）減少 | -7,119 | -324,937 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -5,811 | -22,414 |
| 其他應收款（增加）減少 | 41,339 | 82,958 |
| 存貨（增加）減少 | -99,470 | 115,367 |
| 預付款項（增加）減少 | -39,294 | -14,405 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,894 | -1,074 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -1 | -3 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -221,483 | -90,151 |
| 合約負債增加（減少） | 55,692 | 39,384 |
| 應付票據增加（減少） | 19,985 | 5,466 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -6,048 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -44,456 | -139,341 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -3,801 | -6,393 |
| 其他應付款增加（減少） | -57,649 | -46,505 |
| 其他流動負債增加（減少） | -918 | -3,205 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -8,904 | -3,701 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -46,099 | -154,295 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -267,582 | -244,446 |
| 調整項目合計 | -259,729 | -238,907 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -142,931 | -134,174 |
| 退還（支付）之所得稅 | -153 | -662 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -143,084 | -134,836 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -3,127 | -1,626 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -132,805 | -3,447 |
| 存出保證金增加 | -1,505 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 6,767 |
| 其他應收款增加 | 0 | -280 |
| 取得無形資產 | 0 | -1,148 |
| 預付設備款增加 | -4,590 | -1,000 |
| 收取之利息 | 770 | 1,732 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -141,257 | 998 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,244,175 | 1,063,072 |
| 短期借款減少 | -1,153,239 | -933,438 |
| 舉借長期借款 | 60,400 | 0 |
| 存入保證金增加 | 111 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -81 |
| 租賃本金償還 | -981 | -1,467 |
| 支付之利息 | -2,719 | -2,073 |
| 其他籌資活動 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 147,747 | 126,013 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -139 | -310 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -136,733 | -8,135 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 616,704 | 394,219 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 479,971 | 386,084 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 479,971 | 386,084 |