AEC — Interim / Quarterly Report 2021

May 13, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年03月31日 | | 109年12月31日 | | 109年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 479,971 | 7.58 | 616,704 | 10.08 | 386,084 | 6.58 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 276 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 20,210 | 0.32 | 15,495 | 0.25 | 8,633 | 0.15 |
| 合約資產－流動 | 295,836 | 4.67 | 150,479 | 2.46 | 181,197 | 3.09 |
| 應收票據淨額 | 35,209 | 0.56 | 64,413 | 1.05 | 64,979 | 1.11 |
| 應收票據－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 613 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 1,857,092 | 29.32 | 1,844,548 | 30.14 | 1,769,896 | 30.15 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 21,546 | 0.34 | 15,735 | 0.26 | 55,931 | 0.95 |
| 其他應收款淨額 | 108,516 | 1.71 | 150,523 | 2.46 | 170,465 | 2.90 |
| 本期所得稅資產 | 233 | 0.00 | 233 | 0.00 | 1,426 | 0.02 |
| 存貨 | 1,197,405 | 18.90 | 1,099,531 | 17.97 | 1,122,629 | 19.12 |
| 預付款項 | 85,540 | 1.35 | 46,280 | 0.76 | 52,442 | 0.89 |
| 其他流動資產 | 317 | 0.01 | 5,144 | 0.08 | 1,098 | 0.02 |
| 流動資產合計 | 4,102,151 | 64.76 | 4,009,698 | 65.52 | 3,814,780 | 64.99 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 247,787 | 3.91 | 247,813 | 4.05 | 269,834 | 4.60 |
| 採用權益法之投資 | 301,261 | 4.76 | 298,148 | 4.87 | 284,249 | 4.84 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,210,424 | 19.11 | 1,088,148 | 17.78 | 1,003,372 | 17.09 |
| 使用權資產 | 11,997 | 0.19 | 11,185 | 0.18 | 12,444 | 0.21 |
| 投資性不動產淨額 | 357,313 | 5.64 | 357,850 | 5.85 | 359,462 | 6.12 |
| 無形資產 | 25,158 | 0.40 | 30,920 | 0.51 | 12,399 | 0.21 |
| 遞延所得稅資產 | 14,105 | 0.22 | 17,605 | 0.29 | 20,566 | 0.35 |
| 其他非流動資產 | 64,179 | 1.01 | 58,097 | 0.95 | 93,044 | 1.59 |
| 非流動資產合計 | 2,232,224 | 35.24 | 2,109,766 | 34.48 | 2,055,370 | 35.01 |
| 資產總額 | 6,334,375 | 100.00 | 6,119,464 | 100.00 | 5,870,150 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 897,086 | 14.16 | 807,641 | 13.20 | 925,672 | 15.77 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 1,775 | 0.03 | 126 | 0.00 |
| 合約負債－流動 | 259,467 | 4.10 | 204,256 | 3.34 | 244,186 | 4.16 |
| 應付票據 | 36,163 | 0.57 | 16,178 | 0.26 | 27,603 | 0.47 |
| 應付票據－關係人 | 0 | 0.00 | 6,048 | 0.10 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 999,896 | 15.79 | 1,045,514 | 17.09 | 981,165 | 16.71 |
| 應付帳款－關係人 | 81,331 | 1.28 | 85,132 | 1.39 | 36,190 | 0.62 |
| 其他應付款 | 175,039 | 2.76 | 232,924 | 3.81 | 144,236 | 2.46 |
| 本期所得稅負債 | 43,761 | 0.69 | 29,521 | 0.48 | 28,520 | 0.49 |
| 負債準備－流動 | 12,100 | 0.19 | 12,100 | 0.20 | 12,100 | 0.21 |
| 租賃負債－流動 | 3,270 | 0.05 | 4,155 | 0.07 | 4,169 | 0.07 |
| 其他流動負債 | 8,244 | 0.13 | 6,483 | 0.11 | 6,757 | 0.12 |
| 流動負債合計 | 2,516,357 | 39.73 | 2,451,727 | 40.06 | 2,410,724 | 41.07 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 122,188 | 1.93 | 65,118 | 1.06 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅負債 | 174,502 | 2.75 | 174,502 | 2.85 | 174,220 | 2.97 |
| 租賃負債－非流動 | 8,961 | 0.14 | 7,204 | 0.12 | 8,418 | 0.14 |
| 其他非流動負債 | 84,774 | 1.34 | 93,567 | 1.53 | 92,979 | 1.58 |
| 非流動負債合計 | 390,425 | 6.16 | 340,391 | 5.56 | 275,617 | 4.70 |
| 負債總額 | 2,906,782 | 45.89 | 2,792,118 | 45.63 | 2,686,341 | 45.76 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,174,540 | 34.33 | 2,174,540 | 35.53 | 2,070,990 | 35.28 |
| 股本合計 | 2,174,540 | 34.33 | 2,174,540 | 35.53 | 2,070,990 | 35.28 |
| 權益─具證券性質之虛擬通貨 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 68,870 | 1.09 | 68,870 | 1.13 | 67,172 | 1.14 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 132,753 | 2.10 | 132,753 | 2.17 | 102,580 | 1.75 |
| 特別盈餘公積 | 451,989 | 7.14 | 452,190 | 7.39 | 452,793 | 7.71 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 490,418 | 7.74 | 393,242 | 6.43 | 417,255 | 7.11 |
| 保留盈餘合計 | 1,075,160 | 16.97 | 978,185 | 15.98 | 972,628 | 16.57 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 81,662 | 1.29 | 81,178 | 1.33 | 47,855 | 0.82 |
| 庫藏股票 | -41,616 | -0.66 | -41,616 | -0.68 | -41,616 | -0.71 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,358,616 | 53.02 | 3,261,157 | 53.29 | 3,117,029 | 53.10 |
| 非控制權益 | 68,977 | 1.09 | 66,189 | 1.08 | 66,780 | 1.14 |
| 權益總額 | 3,427,593 | 54.11 | 3,327,346 | 54.37 | 3,183,809 | 54.24 |
| 負債及權益總計 | 6,334,375 | 100.00 | 6,119,464 | 100.00 | 5,870,150 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 2,555,271 | | 2,555,271 | | 2,433,592 | |