AEC — Interim / Quarterly Report 2020

May 28, 2021

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由亞力公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 389,420 | 327,944 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 389,420 | 327,944 |
| 折舊費用 | 44,594 | 43,405 |
| 攤銷費用 | 4,965 | 4,836 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 16,338 | 50,979 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,775 | -469 |
| 利息費用 | 11,167 | 10,709 |
| 利息收入 | -3,671 | -5,180 |
| 股利收入 | -2,167 | -1,855 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -44,901 | -34,706 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 4 | -265 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 394 | 0 |
| 已實現銷貨損失（利益） | 0 | -81 |
| 收益費損項目合計 | 28,498 | 67,373 |
| 合約資產（增加）減少 | 85,243 | 55,534 |
| 應收票據（增加）減少 | 15,281 | -6,522 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 4,481 | 1,115 |
| 應收帳款（增加）減少 | -362,548 | 243,504 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 17,782 | 31,545 |
| 其他應收款（增加）減少 | 107,306 | -246,300 |
| 存貨（增加）減少 | 225,887 | -136,517 |
| 預付費用（增加）減少 | -12 | -21 |
| 預付款項（增加）減少 | -5,955 | 13,955 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -5,145 | 238 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 82,320 | -43,469 |
| 合約負債增加（減少） | -594 | 99,929 |
| 應付票據增加（減少） | -5,959 | -6,627 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 6,048 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -148,877 | 32,031 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 42,549 | -87,151 |
| 其他應付款增加（減少） | 32,372 | 17,732 |
| 負債準備增加（減少） | -6,904 | 8,537 |
| 其他流動負債增加（減少） | -3,026 | 134 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -23,582 | -14,398 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -107,973 | 50,187 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -25,653 | 6,718 |
| 調整項目合計 | 2,845 | 74,091 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 392,265 | 402,035 |
| 退還（支付）之所得稅 | -47,969 | -48,585 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 344,296 | 353,450 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -9,872 | -221 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 95,404 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -12,163 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -102,338 | -38,321 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 98 | 267 |
| 存出保證金增加 | -4,563 | -14,845 |
| 取得無形資產 | -2,092 | -1,066 |
| 其他金融資產增加 | 0 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 969 |
| 預付設備款增加 | 0 | -1,981 |
| 收取之利息 | 3,888 | 5,286 |
| 收取之股利 | 19,571 | 19,555 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -12,067 | -30,357 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 4,831,725 | 4,184,635 |
| 短期借款減少 | -4,838,299 | -4,343,597 |
| 舉借長期借款 | 55,653 | 0 |
| 存入保證金增加 | 0 | 200 |
| 存入保證金減少 | -4 | 0 |
| 租賃本金償還 | -5,642 | -6,115 |
| 發放現金股利 | -143,506 | -139,092 |
| 支付之利息 | -11,214 | -10,773 |
| 其他籌資活動 | -5 | 94 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -111,292 | -314,648 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,548 | -2,631 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 222,485 | 5,814 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 394,219 | 388,405 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 616,704 | 394,219 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 616,704 | 394,219 |