AEC — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 18, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 218,454 | 218,379 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 218,454 | 218,379 |
| 折舊費用 | 22,600 | 21,873 |
| 攤銷費用 | 2,911 | 2,151 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,354 | 14,669 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,111 | 1,118 |
| 利息費用 | 5,936 | 4,593 |
| 利息收入 | -923 | -2,069 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -19,389 | -18,797 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 482 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 4,000 | 0 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 490 | 610 |
| 已實現銷貨損失（利益） | 0 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 11,642 | 24,148 |
| 合約資產（增加）減少 | -219,636 | 17,922 |
| 應收票據（增加）減少 | -10,045 | -104,024 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 613 | 3,844 |
| 應收帳款（增加）減少 | -436,221 | -423,921 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -5,058 | -30,429 |
| 其他應收款（增加）減少 | 53,352 | 80,493 |
| 存貨（增加）減少 | -227,218 | -25,362 |
| 預付款項（增加）減少 | -18,853 | -7,684 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,860 | -621 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -2 | -6 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -858,208 | -489,788 |
| 合約負債增加（減少） | 36,985 | 5,331 |
| 應付票據增加（減少） | 36,621 | 18,909 |
| 應付帳款增加（減少） | 282,949 | -54,884 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 34,005 | 41,702 |
| 其他應付款增加（減少） | -24,680 | 7,297 |
| 其他流動負債增加（減少） | -2,880 | -431 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -12,584 | -7,346 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 350,416 | 10,578 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -507,792 | -479,210 |
| 調整項目合計 | -496,150 | -455,062 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -277,696 | -236,683 |
| 退還（支付）之所得稅 | -17,028 | -15,025 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -294,724 | -251,708 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -6,035 | -1,628 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -455 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -189,729 | -19,796 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 |
| 存出保證金增加 | 0 | 0 |
| 存出保證金減少 | -21,724 | 5,337 |
| 其他應收款增加 | 0 | 0 |
| 其他應收款減少 | -35,000 | 702 |
| 取得無形資產 | 0 | -1,418 |
| 預付設備款增加 | 0 | 0 |
| 預付設備款減少 | -3,817 | 6,131 |
| 收取之利息 | 1,273 | 2,510 |
| 收取之股利 | 16,000 | 10,204 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -239,032 | 1,587 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 2,840,349 | 2,555,339 |
| 短期借款減少 | -2,587,774 | -2,334,464 |
| 舉借長期借款 | 60,400 | 0 |
| 償還長期借款 | -897 | 0 |
| 存入保證金增加 | 0 | 0 |
| 存入保證金減少 | 30 | -2 |
| 租賃本金償還 | -1,696 | -2,683 |
| 發放現金股利 | 0 | -243 |
| 支付之利息 | -5,991 | -4,669 |
| 其他籌資活動 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 304,421 | 213,278 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -359 | -867 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -229,694 | -37,710 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 616,704 | 394,219 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 387,010 | 356,509 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 387,010 | 356,509 |