AEC — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 10, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 345,833 | 306,255 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 345,833 | 306,255 |
| 折舊費用 | 33,405 | 32,938 |
| 攤銷費用 | 4,309 | 3,293 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,975 | 10,489 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,621 | 1,798 |
| 利息費用 | 9,023 | 7,797 |
| 利息收入 | -495 | -2,876 |
| 股利收入 | -2,824 | -2,167 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -34,607 | -27,813 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 649 | -10 |
| 非金融資產減損損失 | 12,667 | 0 |
| 已實現銷貨損失（利益） | 314 | -837 |
| 收益費損項目合計 | 23,795 | 22,612 |
| 合約資產（增加）減少 | -152,271 | 11,074 |
| 應收票據（增加）減少 | 6,487 | 55,851 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | -741,967 | -583,487 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -20,465 | -5,860 |
| 其他應收款（增加）減少 | 63,864 | 93,866 |
| 存貨（增加）減少 | -434,217 | 29,870 |
| 預付款項（增加）減少 | -26,819 | -7,117 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,156 | -915 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -3 | -9 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,301,235 | -406,727 |
| 合約負債增加（減少） | 2,040 | -6,317 |
| 應付票據增加（減少） | 24,526 | -1,435 |
| 應付帳款增加（減少） | 303,840 | -201,715 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 55,431 | 49,246 |
| 其他應付款增加（減少） | 1,148 | 13,038 |
| 其他流動負債增加（減少） | -2,688 | -5,851 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -16,202 | -19,974 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 368,095 | -173,008 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -933,140 | -579,735 |
| 調整項目合計 | -909,345 | -557,123 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -563,512 | -250,868 |
| 退還（支付）之所得稅 | -39,648 | -37,612 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -603,160 | -288,480 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -17,690 | -2,925 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 90,540 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -170 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -245,934 | -56,602 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 129 | 10 |
| 存出保證金增加 | -15,503 | -8,890 |
| 其他應收款增加 | -70,000 | 0 |
| 取得無形資產 | -1,179 | -1,658 |
| 預付設備款增加 | -13,871 | 0 |
| 收取之利息 | 815 | 3,265 |
| 收取之股利 | 36,802 | 19,571 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -326,431 | 43,141 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 5,574,041 | 3,912,763 |
| 短期借款減少 | -4,707,175 | -3,438,613 |
| 舉借長期借款 | 60,400 | 7,563 |
| 償還長期借款 | -1,572 | 0 |
| 存入保證金增加 | 0 | 0 |
| 存入保證金減少 | 30 | -3 |
| 租賃本金償還 | -3,190 | -4,327 |
| 發放現金股利 | -155,260 | -143,508 |
| 支付之利息 | -8,957 | -7,951 |
| 其他籌資活動 | -8 | -5 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 758,309 | 325,919 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,151 | -371 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -172,433 | 80,209 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 616,704 | 394,219 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 444,271 | 474,428 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 444,271 | 474,428 |