AEC — Interim / Quarterly Report 2019

Mar 31, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 327,944 | 244,414 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 327,944 | 244,414 |
| 折舊費用 | 43,405 | 36,885 |
| 攤銷費用 | 4,836 | 6,258 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 50,979 | 14,003 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -469 | -1,423 |
| 利息費用 | 10,709 | 11,351 |
| 利息收入 | -5,180 | -2,055 |
| 股利收入 | -1,855 | -5,349 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -34,706 | -46,837 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -265 | -345 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -146 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 0 | 729 |
| 已實現銷貨損失（利益） | -81 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 67,373 | 13,071 |
| 合約資產（增加）減少 | 55,534 | -186,954 |
| 應收票據（增加）減少 | -6,522 | -23,957 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 1,115 | -6,209 |
| 應收帳款（增加）減少 | 243,504 | 26,929 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 31,545 | -25,356 |
| 其他應收款（增加）減少 | -246,300 | 44,813 |
| 存貨（增加）減少 | -136,517 | -341,298 |
| 預付費用（增加）減少 | -21 | -19 |
| 預付款項（增加）減少 | 13,955 | -35,591 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 238 | 535 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -43,469 | -547,107 |
| 合約負債增加（減少） | 99,929 | -30,587 |
| 應付票據增加（減少） | -6,627 | -43,827 |
| 應付帳款增加（減少） | 32,031 | 274,356 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -87,151 | 27,116 |
| 其他應付款增加（減少） | 17,732 | 175 |
| 負債準備增加（減少） | 8,537 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | 134 | 526 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -14,398 | -14,220 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 50,187 | 213,539 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 6,718 | -333,568 |
| 調整項目合計 | 74,091 | -320,497 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 402,035 | -76,083 |
| 退還（支付）之所得稅 | -48,585 | -14,277 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 353,450 | -90,360 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -221 | -106,795 |
| 處分子公司 | 0 | 4,978 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -38,321 | -40,835 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 267 | 500 |
| 存出保證金增加 | -14,845 | -2,948 |
| 取得無形資產 | -1,066 | -984 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -39,956 |
| 其他金融資產減少 | 969 | 0 |
| 預付設備款增加 | -1,981 | -428 |
| 收取之利息 | 5,286 | 1,352 |
| 收取之股利 | 19,555 | 70,849 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -30,357 | -114,267 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 4,184,635 | 4,367,640 |
| 短期借款減少 | -4,343,597 | -4,190,717 |
| 存入保證金增加 | 200 | 93 |
| 租賃本金償還 | -6,115 | 0 |
| 發放現金股利 | -139,092 | -99,771 |
| 支付之利息 | -10,773 | -11,466 |
| 其他籌資活動 | 94 | 1,663 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -314,648 | 67,442 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,631 | -2,044 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 5,814 | -139,229 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 388,405 | 527,634 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 394,219 | 388,405 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 394,219 | 388,405 |