AEC — Interim / Quarterly Report 2020

May 12, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 104,733 | 78,674 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 104,733 | 78,674 |
| 折舊費用 | 10,903 | 10,909 |
| 攤銷費用 | 1,051 | 1,375 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,066 | 16,610 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 126 | -1,415 |
| 利息費用 | 2,069 | 2,574 |
| 利息收入 | -1,179 | -671 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -9,895 | -1,930 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -66 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 398 | 0 |
| 已實現銷貨損失（利益） | 0 | -571 |
| 收益費損項目合計 | 5,539 | 26,815 |
| 合約資產（增加）減少 | 54,525 | 28,205 |
| 應收票據（增加）減少 | 14,738 | -11,231 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 5,094 | 6,209 |
| 應收帳款（增加）減少 | -324,937 | 28,842 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -22,414 | 11,619 |
| 其他應收款（增加）減少 | 82,958 | 4,562 |
| 存貨（增加）減少 | 115,367 | 51,218 |
| 預付款項（增加）減少 | -14,405 | 6,746 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,074 | 91 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -3 | -5 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -90,151 | 126,256 |
| 合約負債增加（減少） | 39,384 | -6,877 |
| 應付票據增加（減少） | 5,466 | -6,876 |
| 應付帳款增加（減少） | -139,341 | -189,775 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -6,393 | -32,312 |
| 其他應付款增加（減少） | -46,505 | -29,542 |
| 負債準備增加（減少） | -3,167 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | -38 | 1,040 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,701 | -3,588 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -154,295 | -267,930 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -244,446 | -141,674 |
| 調整項目合計 | -238,907 | -114,859 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -134,174 | -36,185 |
| 退還（支付）之所得稅 | -662 | -6 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -134,836 | -36,191 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,626 | 1,121 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,447 | -15,042 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 67 |
| 存出保證金減少 | 6,767 | 3,330 |
| 取得無形資產 | -1,148 | -91 |
| 其他金融資產增加 | -280 | -136 |
| 預付設備款增加 | -1,000 | 0 |
| 預付設備款減少 | 0 | 250 |
| 收取之利息 | 1,732 | 1,002 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 998 | -9,499 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,063,072 | 988,794 |
| 短期借款減少 | -933,438 | -876,769 |
| 存入保證金增加 | 0 | 0 |
| 存入保證金減少 | -81 | -1,107 |
| 租賃本金償還 | -1,467 | -1,520 |
| 支付之利息 | -2,073 | -2,605 |
| 其他籌資活動 | 0 | 95 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 126,013 | 106,888 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -310 | 1,499 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -8,135 | 62,697 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 394,219 | 388,405 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 386,084 | 451,102 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 386,084 | 451,102 |