AEC — Interim / Quarterly Report 2020

May 12, 2020

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 109年03月31日 | | 108年12月31日 | | 108年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 386,084 | 6.58 | 394,219 | 6.80 | 451,102 | 7.99 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 946 | 0.02 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 8,633 | 0.15 | 9,094 | 0.16 | 6,509 | 0.12 |
| 合約資產－流動 | 181,197 | 3.09 | 235,722 | 4.07 | 263,051 | 4.66 |
| 應收票據淨額 | 64,979 | 1.11 | 79,606 | 1.37 | 84,330 | 1.49 |
| 應收票據－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 5,094 | 0.09 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 1,769,896 | 30.15 | 1,447,234 | 24.96 | 1,700,386 | 30.10 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 55,931 | 0.95 | 33,517 | 0.58 | 53,443 | 0.95 |
| 其他應收款淨額 | 170,465 | 2.90 | 253,979 | 4.38 | 4,079 | 0.07 |
| 本期所得稅資產 | 1,426 | 0.02 | 1,426 | 0.02 | 1,204 | 0.02 |
| 存貨 | 1,122,629 | 19.12 | 1,238,026 | 21.35 | 1,050,330 | 18.59 |
| 預付款項 | 52,442 | 0.89 | 38,074 | 0.66 | 45,376 | 0.80 |
| 其他流動資產 | 1,098 | 0.02 | 24 | 0.00 | 171 | 0.00 |
| 流動資產合計 | 3,814,780 | 64.99 | 3,736,015 | 64.44 | 3,660,927 | 64.81 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 269,834 | 4.60 | 270,758 | 4.67 | 131,498 | 2.33 |
| 採用權益法之投資 | 284,249 | 4.84 | 276,015 | 4.76 | 357,264 | 6.32 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,003,372 | 17.09 | 1,008,812 | 17.40 | 1,011,759 | 17.91 |
| 使用權資產 | 12,444 | 0.21 | 13,927 | 0.24 | 18,609 | 0.33 |
| 投資性不動產淨額 | 359,462 | 6.12 | 359,999 | 6.21 | 361,611 | 6.40 |
| 無形資產 | 12,399 | 0.21 | 12,302 | 0.21 | 14,788 | 0.26 |
| 遞延所得稅資產 | 20,566 | 0.35 | 21,184 | 0.37 | 12,657 | 0.22 |
| 其他非流動資產 | 93,044 | 1.59 | 98,528 | 1.70 | 79,584 | 1.41 |
| 非流動資產合計 | 2,055,370 | 35.01 | 2,061,525 | 35.56 | 1,987,770 | 35.19 |
| 資產總額 | 5,870,150 | 100.00 | 5,797,540 | 100.00 | 5,648,697 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 925,672 | 15.77 | 796,038 | 13.73 | 1,067,025 | 18.89 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 126 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 合約負債－流動 | 244,186 | 4.16 | 204,802 | 3.53 | 98,003 | 1.73 |
| 應付票據 | 27,603 | 0.47 | 22,137 | 0.38 | 21,888 | 0.39 |
| 應付帳款 | 981,165 | 16.71 | 1,120,569 | 19.33 | 904,637 | 16.01 |
| 應付帳款－關係人 | 36,190 | 0.62 | 42,583 | 0.73 | 97,005 | 1.72 |
| 其他應付款 | 144,236 | 2.46 | 190,730 | 3.29 | 144,884 | 2.56 |
| 本期所得稅負債 | 28,520 | 0.49 | 13,384 | 0.23 | 33,159 | 0.59 |
| 負債準備－流動 | 17,470 | 0.30 | 20,637 | 0.36 | 12,100 | 0.21 |
| 租賃負債－流動 | 4,169 | 0.07 | 4,935 | 0.09 | 6,151 | 0.11 |
| 其他流動負債 | 1,387 | 0.02 | 1,425 | 0.02 | 2,331 | 0.04 |
| 流動負債合計 | 2,410,724 | 41.07 | 2,417,240 | 41.69 | 2,387,183 | 42.26 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 174,220 | 2.97 | 174,220 | 3.01 | 174,220 | 3.08 |
| 租賃負債－非流動 | 8,418 | 0.14 | 9,119 | 0.16 | 12,499 | 0.22 |
| 其他非流動負債 | 92,979 | 1.58 | 96,761 | 1.67 | 111,787 | 1.98 |
| 非流動負債合計 | 275,617 | 4.70 | 280,100 | 4.83 | 298,506 | 5.28 |
| 負債總額 | 2,686,341 | 45.76 | 2,697,340 | 46.53 | 2,685,689 | 47.55 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,070,990 | 35.28 | 2,070,990 | 35.72 | 2,010,670 | 35.60 |
| 股本合計 | 2,070,990 | 35.28 | 2,070,990 | 35.72 | 2,010,670 | 35.60 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 67,172 | 1.14 | 67,172 | 1.16 | 65,524 | 1.16 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 102,580 | 1.75 | 102,580 | 1.77 | 80,989 | 1.43 |
| 特別盈餘公積 | 452,793 | 7.71 | 452,994 | 7.81 | 453,596 | 8.03 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 417,255 | 7.11 | 328,398 | 5.66 | 311,844 | 5.52 |
| 保留盈餘合計 | 972,628 | 16.57 | 883,972 | 15.25 | 846,429 | 14.98 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 47,855 | 0.82 | 52,091 | 0.90 | 23,751 | 0.42 |
| 庫藏股票 | -41,616 | -0.71 | -41,616 | -0.72 | -41,616 | -0.74 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,117,029 | 53.10 | 3,032,609 | 52.31 | 2,904,758 | 51.42 |
| 非控制權益 | 66,780 | 1.14 | 67,591 | 1.17 | 58,250 | 1.03 |
| 權益總額 | 3,183,809 | 54.24 | 3,100,200 | 53.47 | 2,963,008 | 52.45 |
| 負債及權益總計 | 5,870,150 | 100.00 | 5,797,540 | 100.00 | 5,648,697 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 2,433,592 | | 2,433,592 | | 2,362,712 | |