AEC — Interim / Quarterly Report 2020

Aug 11, 2020

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由亞力公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 218,379 | 174,433 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 218,379 | 174,433 |
| 折舊費用 | 21,873 | 22,036 |
| 攤銷費用 | 2,151 | 2,651 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 14,669 | 34,750 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,118 | -1,348 |
| 利息費用 | 4,593 | 5,387 |
| 利息收入 | -2,069 | -1,427 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -18,797 | -9,630 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -66 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 610 | 0 |
| 已實現銷貨損失（利益） | 0 | -226 |
| 收益費損項目合計 | 24,148 | 52,127 |
| 合約資產（增加）減少 | 17,922 | -65,259 |
| 應收票據（增加）減少 | -104,024 | 3,263 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 3,844 | 6,209 |
| 應收帳款（增加）減少 | -423,921 | -60,270 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -30,429 | 4,484 |
| 其他應收款（增加）減少 | 80,493 | -1,059 |
| 存貨（增加）減少 | -25,362 | -21,858 |
| 預付款項（增加）減少 | -7,684 | 1,384 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -621 | -31 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -6 | -11 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -489,788 | -133,148 |
| 合約負債增加（減少） | 5,331 | 9,759 |
| 應付票據增加（減少） | 18,909 | -15,502 |
| 應付帳款增加（減少） | -54,884 | -19,570 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 41,702 | 8,552 |
| 其他應付款增加（減少） | 7,297 | -11,326 |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,384 | 4,577 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -7,346 | -7,180 |
| 其他營業負債增加（減少） | -3,815 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 10,578 | -30,690 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -479,210 | -163,838 |
| 調整項目合計 | -455,062 | -111,711 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -236,683 | 62,722 |
| 退還（支付）之所得稅 | -15,025 | -28,059 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -251,708 | 34,663 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,628 | 1,120 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -455 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -19,796 | -19,710 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 67 |
| 存出保證金增加 | 0 | -2,918 |
| 存出保證金減少 | 5,337 | 0 |
| 其他應收款增加 | 0 | -422 |
| 其他應收款減少 | 702 | 0 |
| 取得無形資產 | -1,418 | -132 |
| 預付設備款增加 | 0 | -750 |
| 預付設備款減少 | 6,131 | 0 |
| 收取之利息 | 2,510 | 1,577 |
| 收取之股利 | 10,204 | 10,800 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,587 | -10,368 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 2,555,339 | 2,074,511 |
| 短期借款減少 | -2,334,464 | -2,113,899 |
| 存入保證金增加 | 0 | 192 |
| 存入保證金減少 | -2 | 0 |
| 租賃本金償還 | -2,683 | -2,838 |
| 發放現金股利 | -243 | 0 |
| 支付之利息 | -4,669 | -5,520 |
| 其他籌資活動 | 0 | 95 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 213,278 | -47,459 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -867 | 291 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -37,710 | -22,873 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 394,219 | 388,405 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 356,509 | 365,532 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 356,509 | 365,532 |