AEC — Interim / Quarterly Report 2020

Nov 10, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 306,255 | 263,035 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 306,255 | 263,035 |
| 折舊費用 | 32,938 | 32,640 |
| 攤銷費用 | 3,293 | 3,753 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 10,489 | 55,193 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,798 | -178 |
| 利息費用 | 7,797 | 7,951 |
| 利息收入 | -2,876 | -2,463 |
| 股利收入 | -2,167 | -4 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -27,813 | -22,578 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -10 | -266 |
| 已實現銷貨損失（利益） | -837 | -721 |
| 收益費損項目合計 | 22,612 | 73,327 |
| 合約資產（增加）減少 | 11,074 | 43,591 |
| 應收票據（增加）減少 | 51,323 | 48,545 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 4,528 | 6,209 |
| 應收帳款（增加）減少 | -583,487 | -41,649 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -5,860 | 15,994 |
| 其他應收款（增加）減少 | 93,866 | 1,296 |
| 存貨（增加）減少 | 29,870 | -102,542 |
| 預付款項（增加）減少 | -7,117 | 6,333 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -915 | -52 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -9 | -16 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -406,727 | -22,291 |
| 合約負債增加（減少） | -6,317 | -15,636 |
| 應付票據增加（減少） | -1,435 | -7,791 |
| 應付帳款增加（減少） | -201,715 | -129,183 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 49,246 | -56,308 |
| 其他應付款增加（減少） | 13,038 | 13,370 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,053 | 3,179 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -19,974 | -10,856 |
| 其他營業負債增加（減少） | -6,904 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -173,008 | -203,225 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -579,735 | -225,516 |
| 調整項目合計 | -557,123 | -152,189 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -250,868 | 110,846 |
| 退還（支付）之所得稅 | -37,612 | -28,151 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -288,480 | 82,695 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -2,925 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 90,540 | 1,120 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -170 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -56,602 | -26,796 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 10 | 267 |
| 存出保證金增加 | -8,890 | -6,694 |
| 取得無形資產 | -1,658 | -258 |
| 預付設備款增加 | 0 | -4,599 |
| 收取之利息 | 3,265 | 2,738 |
| 收取之股利 | 19,571 | 17,704 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 43,141 | -16,518 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 3,912,763 | 3,108,610 |
| 短期借款減少 | -3,438,613 | -2,975,610 |
| 舉借長期借款 | 7,563 | 0 |
| 存入保證金增加 | 0 | 202 |
| 存入保證金減少 | -3 | 0 |
| 租賃本金償還 | -4,327 | -4,575 |
| 發放現金股利 | -143,508 | 0 |
| 支付之利息 | -7,951 | -8,011 |
| 其他籌資活動 | -5 | 95 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 325,919 | 120,711 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -371 | -2,126 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 80,209 | 184,762 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 394,219 | 388,405 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 474,428 | 573,167 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 474,428 | 573,167 |